名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.07% | -1.19% | 1.27% | 7.36% | -3.23% | -9.25% | -16.62% | -18.85% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
271|4138 | 544|4197 | 984|4206 | 257|4132 | 613|3976 | 438|3647 | 876|2905 | 431|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.455 | 1.455 | -0.74% | |
2024-03-26 | 1.4659 | 1.4659 | 0.41% | |
2024-03-25 | 1.4599 | 1.4599 | 0.12% | |
2024-03-22 | 1.4581 | 1.4581 | -0.65% | |
2024-03-21 | 1.4677 | 1.4677 | -0.33% |
截至2023-12-31 富国大盘价值量化精选混合A期末总份额为0.36亿份,相比减少0.82亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.84亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 396.98 | 7.85% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 285.71 | 5.65% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 196.67 | 3.89% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 177.27 | 3.50% |
601857 | 中国石油 | 16.00 | 115.78 | 2.29% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 109.00 | 2.15% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 97.87 | 1.93% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 83.18 | 1.64% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 83.16 | 1.64% |
600406 | 国电南瑞 | 3.00 | 80.47 | 1.59% |