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基金买卖网 > 基金净值 > 南方昌元转债A (006030)
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南方昌元转债A006030
基金类型:债券型     成立日期:2018-12-25     基金规模:5.09亿份     基金经理: 刘文良 
基金全称:南方昌元可转债债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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南方昌元转债A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 371.65 148.39 39.93% 29.68 7.99% 36.87 9.92% 26.77 7.20%
2020-12-31 123.63 48.07 38.88% 9.61 7.78% 20.66 16.71% 4.54 3.68%
2020-06-30 76.43 28.06 36.71% 5.61 7.34% 12.71 16.62% 0.84 1.10%
2019-12-31 324.88 175.28 53.95% 35.06 10.79% 35.15 10.82% 17.87 5.50%
2019-06-30 193.91 116.40 60.03% 23.28 12.01% 17.63 9.09% 15.68 8.09%
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