名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 18246.87 | -2413.18 | -13.23% | -6488.42 | -35.56% | 504.44 | 2.76% |
2022-12-31 | -74709.94 | -17441.05 | 23.35% | -23733.61 | 31.77% | 268.80 | -0.36% |
2022-06-30 | -44781.59 | -13451.22 | 30.04% | -15274.19 | 34.11% | 231.45 | -0.52% |
2021-12-31 | 30716.36 | -468.07 | -1.52% | 7198.39 | 23.44% | 50.37 | 0.16% |
2021-06-30 | 2731.49 | 1.90 | 0.07% | 150.65 | 5.52% | 19.13 | 0.70% |
2020-12-31 | 1986.69 | 341.06 | 17.17% | 1570.82 | 79.07% | 3.97 | 0.20% |
2020-06-30 | 190.18 | 42.42 | 22.31% | 485.54 | 255.31% | 3.09 | 1.63% |
2019-12-31 | 907.63 | 202.13 | 22.27% | -454.94 | -50.12% | 7.40 | 0.81% |
2019-06-30 | -39.22 | 154.72 | -394.47% | -339.31 | 865.10% | 1.29 | -3.29% |