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基金买卖网 > 基金净值 > 南方昌元转债A (006030)
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南方昌元转债A006030
基金类型:债券型     成立日期:2018-12-25     基金规模:1.58亿份     基金经理: 刘文良 
基金全称:南方昌元可转债债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

南方昌元转债A收益分配

(单位:元)

一、收入: 27314947.42
1.利息收入 1051979.4
存款利息收入 61857.47
债券利息收入 990121.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1716743.74
股票投资收益 18974.54
基金投资收益 --
债券投资收益 1506503.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 191266.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23794351.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
751872.64
减:二、费用 3716480.31
1.管理人报酬 1483887.25
2.托管费 296777.46
3.销售服务费 267714.0
4.交易费用 368691.96
5.利息支出 1193498.84
其中:卖出回购金融资产支出 1193498.84
6.其他费用 104273.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23598467.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23598467.11
一、收入: 19866912.25
1.利息收入 327207.74
存款利息收入 28517.38
债券利息收入 298690.36
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19158523.13
股票投资收益 3410600.58
基金投资收益 --
债券投资收益 15708198.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39723.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
246161.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
135020.07
减:二、费用 1236338.34
1.管理人报酬 480670.98
2.托管费 96134.07
3.销售服务费 45436.51
4.交易费用 206619.23
5.利息支出 330045.37
其中:卖出回购金融资产支出 330045.37
6.其他费用 76836.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18630573.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18630573.91
一、收入: 1901788.25
1.利息收入 204368.73
存款利息收入 15464.22
债券利息收入 188904.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5310507.17
股票投资收益 424237.9
基金投资收益 --
债券投资收益 4855360.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 30908.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3619687.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6600.23
减:二、费用 764267.88
1.管理人报酬 280564.49
2.托管费 56112.85
3.销售服务费 8431.74
4.交易费用 127050.18
5.利息支出 183726.47
其中:卖出回购金融资产支出 183726.47
6.其他费用 107982.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1137520.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1137520.37
一、收入: 9076267.35
1.利息收入 5123701.04
存款利息收入 307240.35
债券利息收入 4273167.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2454170.15
股票投资收益 2021297.82
基金投资收益 --
债券投资收益 -4549438.07
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 73970.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6004875.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
401860.86
减:二、费用 3248845.86
1.管理人报酬 1752806.2
2.托管费 350561.21
3.销售服务费 178666.11
4.交易费用 351523.23
5.利息支出 391024.6
其中:卖出回购金融资产支出 391024.6
6.其他费用 211358.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5827421.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5827421.49
一、收入: -392215.71
1.利息收入 4683046.4
存款利息收入 293117.92
债券利息收入 3846635.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1833004.54
股票投资收益 1547167.37
基金投资收益 --
债券投资收益 -3393074.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12902.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3641852.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
399594.58
减:二、费用 1939103.68
1.管理人报酬 1163950.91
2.托管费 232790.17
3.销售服务费 156779.36
4.交易费用 176275.85
5.利息支出 87140.82
其中:卖出回购金融资产支出 87140.82
6.其他费用 110228.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2331319.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2331319.39
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