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基金买卖网 > 基金净值 > 南方昌元转债A (006030)
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南方昌元转债A006030
基金类型:债券型     成立日期:2018-12-25     基金规模:1.58亿份     基金经理: 刘文良 
基金全称:南方昌元可转债债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.79%
  • 近一月
    增长率
    -1.88%
  • 近一季
    增长率
    3.71%
  • 近半年
    增长率
    21.91%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
万家新利灵活配置混合 1.1218 3.70%
万家精选混合 1.1115 3.68%
浙商聚潮产业成长混合C 1.9710 3.46%
浙商聚潮产业成长混合A 1.9710 3.46%
中融中证煤炭指数(LOF) 1.6520 3.31%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1551 3.29%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1661 3.29%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7710 3.21%
方正富邦保险主题指数(LOF) 0.8490 3.03%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7594 2.93%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.33%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4759
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方昌元转债A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -362827.83元
本期利润 14993371.12元
加权平均基金份额本期利润 0.1146元
本期加权平均净值利润率 7.77%
本期基金份额净值增长率 8.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 75216778.23元
期末可供分配基金份额利润 0.4765元
期末基金资产净值 249056313.65元
期末基金份额净值 1.5778元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 57.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 13595018.76元
本期利润 13572050.65元
加权平均基金份额本期利润 0.3759元
本期加权平均净值利润率 34.98%
本期基金份额净值增长率 43.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 19439329.18元
期末可供分配基金份额利润 0.4569元
期末基金资产净值 61977589.18元
期末基金份额净值 1.457元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 45.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 4499904.97元
本期利润 1105323.03元
加权平均基金份额本期利润 0.0209元
本期加权平均净值利润率 2.09%
本期基金份额净值增长率 1.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1340231.1元
期末可供分配基金份额利润 0.0297元
期末基金资产净值 46406571.77元
期末基金份额净值 1.0297元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 -656325.17元
本期利润 5354994.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0381元
本期加权平均净值利润率 3.88%
本期基金份额净值增长率 1.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1021509.71元
期末可供分配基金份额利润 -0.0103元
期末基金资产净值 100974123.96元
期末基金份额净值 1.0173元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 696995.43元
本期利润 -2241106.17元
加权平均基金份额本期利润 -0.0131元
本期加权平均净值利润率 -1.32%
本期基金份额净值增长率 -5.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6477211.58元
期末可供分配基金份额利润 -0.0537元
期末基金资产净值 114236098.78元
期末基金份额净值 0.9463元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.37%
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