| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -308952286.12 |
| 1.利息收入 | 1044104.3 |
| 存款利息收入 | 1044104.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315428826.2 |
| 股票投资收益 | -171592151.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151733759.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7897084.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3601818.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1830617.51 |
| 减：二、费用 | 79315059.71 |
| 1.管理人报酬 | 34852493.75 |
| 2.托管费 | 6970498.78 |
| 3.销售服务费 | 6911538.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30194293.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30194293.79 |
| 6.其他费用 | 319431.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-388267345.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-388267345.83 |
| 一、收入： | 182468661.54 |
| 1.利息收入 | 367999.66 |
| 存款利息收入 | 367999.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83971666.54 |
| 股票投资收益 | -24131831.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64884240.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5044405.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265516687.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555640.62 |
| 减：二、费用 | 26938687.21 |
| 1.管理人报酬 | 11965998.77 |
| 2.托管费 | 2393199.76 |
| 3.销售服务费 | 2282892.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10130618.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10130618.35 |
| 6.其他费用 | 144202.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155529974.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155529974.33 |
| 一、收入： | -747099354.28 |
| 1.利息收入 | 714104.87 |
| 存款利息收入 | 714104.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409058602.18 |
| 股票投资收益 | -174410509.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -237336060.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2687967.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344014708.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5259851.13 |
| 减：二、费用 | 37515339.59 |
| 1.管理人报酬 | 17414729.78 |
| 2.托管费 | 3482945.98 |
| 3.销售服务费 | 3109053.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13202708.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13202708.95 |
| 6.其他费用 | 283582.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-784614693.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-784614693.87 |
| 一、收入： | -447815892.55 |
| 1.利息收入 | 398099.92 |
| 存款利息收入 | 398099.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284939630.18 |
| 股票投资收益 | -134512178.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152741902.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2314450.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167821259.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4546896.87 |
| 减：二、费用 | 19138818.51 |
| 1.管理人报酬 | 8894153.46 |
| 2.托管费 | 1778830.69 |
| 3.销售服务费 | 1334787.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6976959.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6976959.97 |
| 6.其他费用 | 142317.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-466954711.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-466954711.06 |
| 一、收入： | 307163643.96 |
| 1.利息收入 | 4140885.15 |
| 存款利息收入 | 241175.83 |
| 债券利息收入 | 3899709.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67806891.41 |
| 股票投资收益 | -4680716.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71983945.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503662.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233040182.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2175685.03 |
| 减：二、费用 | 18642153.65 |
| 1.管理人报酬 | 8130756.04 |
| 2.托管费 | 1626151.18 |
| 3.销售服务费 | 1279857.33 |
| 4.交易费用 | 1565527.54 |
| 5.利息支出 | 5789801.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5789801.14 |
| 6.其他费用 | 242150.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288521490.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288521490.31 |
| 一、收入： | 27314947.42 |
| 1.利息收入 | 1051979.4 |
| 存款利息收入 | 61857.47 |
| 债券利息收入 | 990121.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1716743.74 |
| 股票投资收益 | 18974.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1506503.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191266.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23794351.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751872.64 |
| 减：二、费用 | 3716480.31 |
| 1.管理人报酬 | 1483887.25 |
| 2.托管费 | 296777.46 |
| 3.销售服务费 | 267714.0 |
| 4.交易费用 | 368691.96 |
| 5.利息支出 | 1193498.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1193498.84 |
| 6.其他费用 | 104273.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23598467.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23598467.11 |
| 一、收入： | 19866912.25 |
| 1.利息收入 | 327207.74 |
| 存款利息收入 | 28517.38 |
| 债券利息收入 | 298690.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19158523.13 |
| 股票投资收益 | 3410600.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15708198.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39723.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246161.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135020.07 |
| 减：二、费用 | 1236338.34 |
| 1.管理人报酬 | 480670.98 |
| 2.托管费 | 96134.07 |
| 3.销售服务费 | 45436.51 |
| 4.交易费用 | 206619.23 |
| 5.利息支出 | 330045.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330045.37 |
| 6.其他费用 | 76836.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18630573.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18630573.91 |
| 一、收入： | 1901788.25 |
| 1.利息收入 | 204368.73 |
| 存款利息收入 | 15464.22 |
| 债券利息收入 | 188904.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5310507.17 |
| 股票投资收益 | 424237.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4855360.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30908.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3619687.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6600.23 |
| 减：二、费用 | 764267.88 |
| 1.管理人报酬 | 280564.49 |
| 2.托管费 | 56112.85 |
| 3.销售服务费 | 8431.74 |
| 4.交易费用 | 127050.18 |
| 5.利息支出 | 183726.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183726.47 |
| 6.其他费用 | 107982.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1137520.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1137520.37 |
| 一、收入： | 9076267.35 |
| 1.利息收入 | 5123701.04 |
| 存款利息收入 | 307240.35 |
| 债券利息收入 | 4273167.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2454170.15 |
| 股票投资收益 | 2021297.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4549438.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73970.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6004875.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401860.86 |
| 减：二、费用 | 3248845.86 |
| 1.管理人报酬 | 1752806.2 |
| 2.托管费 | 350561.21 |
| 3.销售服务费 | 178666.11 |
| 4.交易费用 | 351523.23 |
| 5.利息支出 | 391024.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391024.6 |
| 6.其他费用 | 211358.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5827421.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5827421.49 |
| 一、收入： | -392215.71 |
| 1.利息收入 | 4683046.4 |
| 存款利息收入 | 293117.92 |
| 债券利息收入 | 3846635.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1833004.54 |
| 股票投资收益 | 1547167.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3393074.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12902.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3641852.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399594.58 |
| 减：二、费用 | 1939103.68 |
| 1.管理人报酬 | 1163950.91 |
| 2.托管费 | 232790.17 |
| 3.销售服务费 | 156779.36 |
| 4.交易费用 | 176275.85 |
| 5.利息支出 | 87140.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87140.82 |
| 6.其他费用 | 110228.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2331319.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2331319.39 |
