| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9202 | 11.23% |
| 大成中证360互联网… | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网… | 1.6078 | 8.77% |
| 大成景恒混合C | 1.8424 | 6.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 1.3436 | 4.53% |
| 大成慧成货币B | 1.3437 | 4.53% |
| 大成慧成货币A | 1.287 | 4.31% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5838 | 2.46% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5731 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9958.92 | 25759.77 | 258.66% | 580.56 | 5.83% | 1884.91 | 18.93% |
| 2023-06-30 | 3673.04 | 9291.55 | 252.97% | 156.19 | 4.25% | 1501.72 | 40.88% |
| 2022-12-31 | -3357.20 | -1054.55 | 31.41% | 0.46 | -0.01% | 145.97 | -4.35% |
| 2022-06-30 | -2400.71 | -546.95 | 22.78% | 0.39 | -0.02% | 96.40 | -4.02% |
| 2021-12-31 | 1503.93 | 913.40 | 60.73% | 3.34 | 0.22% | 52.48 | 3.49% |
| 2021-06-30 | 397.37 | 216.99 | 54.61% | -- | -- | 33.29 | 8.38% |
| 2020-12-31 | 1118.88 | 766.86 | 68.54% | -- | -- | 47.24 | 4.22% |
| 2020-06-30 | 417.70 | 219.93 | 52.65% | -- | -- | 19.68 | 4.71% |
| 2019-12-31 | 1986.41 | 2367.89 | 119.20% | 0.01 | 0.00% | 88.81 | 4.47% |
| 2019-06-30 | 1544.07 | 1748.58 | 113.24% | -- | -- | 56.96 | 3.69% |
| 2018-12-31 | -250.71 | 178.34 | -71.13% | -1.33 | 0.53% | 3.52 | -1.40% |
| 2018-06-30 | 0.55 | -- | -- | -1.48 | -268.64% | -- | -- |
