| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99589224.27 |
| 1.利息收入 | 863930.26 |
| 存款利息收入 | 665416.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275704546.3 |
| 股票投资收益 | 257597718.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5805635.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6547898.65 |
| 股利收益 | 18849091.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180191364.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3212111.86 |
| 减：二、费用 | 41381386.92 |
| 1.管理人报酬 | 27429178.59 |
| 2.托管费 | 4571529.58 |
| 3.销售服务费 | 9064637.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316023.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58207837.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58207837.35 |
| 一、收入： | 36730385.64 |
| 1.利息收入 | 396779.38 |
| 存款利息收入 | 198265.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109002789.68 |
| 股票投资收益 | 92915468.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1561879.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -491742.38 |
| 股利收益 | 15017184.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73942909.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273726.05 |
| 减：二、费用 | 13377716.32 |
| 1.管理人报酬 | 9093315.71 |
| 2.托管费 | 1515552.51 |
| 3.销售服务费 | 2622632.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146213.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23352669.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23352669.32 |
| 一、收入： | -33572021.6 |
| 1.利息收入 | 66413.94 |
| 存款利息收入 | 66413.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9081203.53 |
| 股票投资收益 | -10545498.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4627.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1459667.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26296010.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1738778.79 |
| 减：二、费用 | 3636189.01 |
| 1.管理人报酬 | 2630109.82 |
| 2.托管费 | 438351.65 |
| 3.销售服务费 | 393455.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174271.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37208210.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37208210.61 |
| 一、收入： | -24007146.5 |
| 1.利息收入 | 29393.05 |
| 存款利息收入 | 29393.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4501581.53 |
| 股票投资收益 | -5469513.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3937.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 963994.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20683226.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148268.75 |
| 减：二、费用 | 1827995.84 |
| 1.管理人报酬 | 1316538.32 |
| 2.托管费 | 219423.11 |
| 3.销售服务费 | 204736.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87298.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25835142.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25835142.34 |
| 一、收入： | 15039294.19 |
| 1.利息收入 | 14099.88 |
| 存款利息收入 | 14080.91 |
| 债券利息收入 | 18.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9650471.45 |
| 股票投资收益 | 9134014.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33393.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41694.37 |
| 股利收益 | 524758.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5013326.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361396.33 |
| 减：二、费用 | 1389913.0 |
| 1.管理人报酬 | 757379.0 |
| 2.托管费 | 126229.89 |
| 3.销售服务费 | 50731.14 |
| 4.交易费用 | 310307.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145138.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13649381.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13649381.19 |
| 一、收入： | 3973695.63 |
| 1.利息收入 | 7028.98 |
| 存款利息收入 | 7028.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2461103.58 |
| 股票投资收益 | 2169928.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41694.37 |
| 股利收益 | 332869.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1271356.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234206.88 |
| 减：二、费用 | 691732.32 |
| 1.管理人报酬 | 377704.55 |
| 2.托管费 | 62950.81 |
| 3.销售服务费 | 28503.1 |
| 4.交易费用 | 145715.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76731.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3281963.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3281963.31 |
| 一、收入： | 11188810.32 |
| 1.利息收入 | 27447.33 |
| 存款利息收入 | 27447.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8199946.14 |
| 股票投资收益 | 7668603.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 58893.21 |
| 股利收益 | 472449.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2683612.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277804.85 |
| 减：二、费用 | 1528595.32 |
| 1.管理人报酬 | 813961.25 |
| 2.托管费 | 135660.27 |
| 3.销售服务费 | 38516.3 |
| 4.交易费用 | 373385.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166723.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9660215.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9660215.0 |
| 一、收入： | 4176951.02 |
| 1.利息收入 | 19914.79 |
| 存款利息收入 | 19914.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2492933.3 |
| 股票投资收益 | 2199258.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96893.21 |
| 股利收益 | 196781.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1491768.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172334.04 |
| 减：二、费用 | 816064.28 |
| 1.管理人报酬 | 441781.55 |
| 2.托管费 | 73630.33 |
| 3.销售服务费 | 20616.47 |
| 4.交易费用 | 196612.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83074.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3360886.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3360886.74 |
| 一、收入： | 19864126.54 |
| 1.利息收入 | 56326.59 |
| 存款利息收入 | 54605.15 |
| 债券利息收入 | 1721.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24602288.84 |
| 股票投资收益 | 23678933.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35117.28 |
| 股利收益 | 888142.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5588913.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794424.76 |
| 减：二、费用 | 2414079.55 |
| 1.管理人报酬 | 1360478.56 |
| 2.托管费 | 226746.44 |
| 3.销售服务费 | 109189.31 |
| 4.交易费用 | 550107.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167274.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17450046.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17450046.99 |
| 一、收入： | 15440725.49 |
| 1.利息收入 | 34438.1 |
| 存款利息收入 | 34438.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18046645.0 |
| 股票投资收益 | 17485834.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8792.72 |
| 股利收益 | 569603.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3273116.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632759.16 |
| 减：二、费用 | 1283234.95 |
| 1.管理人报酬 | 677658.71 |
| 2.托管费 | 112943.13 |
| 3.销售服务费 | 61354.98 |
| 4.交易费用 | 347431.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83562.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14157490.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14157490.54 |
| 一、收入： | -2507066.83 |
| 1.利息收入 | 49649.36 |
| 存款利息收入 | 23642.02 |
| 债券利息收入 | 1450.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1777646.34 |
| 股票投资收益 | 1783361.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13304.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27634.56 |
| 股利收益 | 35223.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4444180.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109818.23 |
| 减：二、费用 | 493492.64 |
| 1.管理人报酬 | 211596.74 |
| 2.托管费 | 35266.06 |
| 3.销售服务费 | 12406.69 |
| 4.交易费用 | 135358.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98740.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3000559.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3000559.47 |
| 一、收入： | 5509.37 |
| 1.利息收入 | 5634.84 |
| 存款利息收入 | 1871.28 |
| 债券利息收入 | 483.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14800.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14800.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14667.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.53 |
| 减：二、费用 | 6924.86 |
| 1.管理人报酬 | 4340.87 |
| 2.托管费 | 723.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1860.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1415.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1415.49 |
