大成景恒混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168520110.79元 |
| 本期利润 |
25962102.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
980792898.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
2251551783.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70082161.43元 |
| 本期利润 |
9808037.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
615557446.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9283元 |
| 期末基金资产净值 |
1552476222.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2352020.73元 |
| 本期利润 |
-16137411.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33660761.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7614元 |
| 期末基金资产净值 |
89130844.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-667837.24元 |
| 本期利润 |
-13294084.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18017383.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8417元 |
| 期末基金资产净值 |
43852795.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1353477.62元 |
| 本期利润 |
2204550.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6021917.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9429元 |
| 期末基金资产净值 |
13998457.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393893.08元 |
| 本期利润 |
694477.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2789482.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6921元 |
| 期末基金资产净值 |
7246417.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
818098.76元 |
| 本期利润 |
1084954.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2084039.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.636元 |
| 期末基金资产净值 |
5566362.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224741.71元 |
| 本期利润 |
566802.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1307697.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.463元 |
| 期末基金资产净值 |
4203068.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4797824.92元 |
| 本期利润 |
2541559.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2837476.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3984元 |
| 期末基金资产净值 |
9960503.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3821541.83元 |
| 本期利润 |
2054810.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5828237.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34元 |
| 期末基金资产净值 |
22970518.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285599.93元 |
| 本期利润 |
-990091.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173449.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
14574629.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
