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基金买卖网 > 基金净值 > 国富估值优势混合 (006039)
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国富估值优势混合

006039
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2018-08-22     基金规模:3.09亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.56%
  • 近一月
    增长率
    5.26%
  • 近一季
    增长率
    3.74%
  • 近半年
    增长率
    18.27%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 13.22% 1.56% 5.26% 3.74% 18.27% 63.51% 141.37% --
沪深300 -3.14% -2.34% -1.59% 0.03% 1.69% 27.00% 39.61% 40.91%
同类平均
[混合型]
3.91% -0.59% 1.96% 5.24% 7.88% 30.76% 74.12% 72.62%
同类排名
[混合型]
321|4366 306|5179 751|5042 2079|4768 377|4292 256|3603 367|2973 --
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

中上

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-06-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-06-18 2.6814 2.6814 1.34%
2021-06-17 2.646 2.646 1.47%
2021-06-16 2.6077 2.6077 -1.98%
2021-06-15 2.6604 2.6604 0.77%
2021-06-11 2.6402 2.6402 -0.18%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>国富估值优势混合(006039)基金经理
徐成:徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。本基金拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:30.14%
前5大债券 持仓占比:6.16%

持有份额

截至2021-03-31 国富估值优势混合期末总份额为3.09亿份,相比增加0.42亿份 (本季申购数为0.59亿份,赎回数为0.16亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00700 腾讯控股 7.00 3608.92 4.62%
002648 卫星石化 90.00 3390.30 4.34%
01458 周黑鸭 380.00 2614.31 3.35%
00868 信义玻璃 98.00 2121.00 2.72%
002601 龙蟒佰利 72.00 2080.34 2.67%
03888 金山软件 47.00 2049.73 2.63%
06098 碧桂园服务 30.00 1998.01 2.56%
000001 平安银行 89.00 1960.87 2.51%
601166 兴业银行 80.00 1943.34 2.49%
03968 招商银行 35.00 1755.65 2.25%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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