名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.08% | -0.23% | 1.26% | 6.38% | -1.40% | -11.67% | -27.85% | -39.51% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
136|2296 | 385|2304 | 1550|2305 | 158|2296 | 625|2265 | 965|2192 | 1691|2073 | 1692|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.5045 | 1.5045 | -0.58% | |
2024-03-26 | 1.5133 | 1.5133 | -0.02% | |
2024-03-25 | 1.5136 | 1.5136 | 0.34% | |
2024-03-22 | 1.5085 | 1.5085 | -0.49% | |
2024-03-21 | 1.5159 | 1.5159 | -0.09% |
截至2023-12-31 国富估值优势混合A期末总份额为0.98亿份,相比减少0.91亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 6.00 | 601.85 | 4.32% |
00941 | 中国移动 | 7.00 | 411.06 | 2.95% |
600690 | 海尔智家 | 30.00 | 630.00 | 4.52% |
00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 589.04 | 4.23% |
01071 | 华电国际电力股份 | 180.00 | 566.03 | 4.06% |
600011 | 华能国际 | 70.00 | 539.00 | 3.87% |
00902 | 华能国际电力股份 | 118.00 | 442.71 | 3.18% |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 97.00 | 676.86 | 4.86% |
600012 | 皖通高速 | 25.00 | 275.50 | 1.98% |
600900 | 长江电力 | 35.00 | 816.90 | 5.86% |