| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富养老目标日期20… | 1.0154 | 0.98% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0203 | 0.93% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0194 | 0.92% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9769 | 0.39% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9788 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4858 | 1.83% |
| 国富日日收益货币B | 0.4635 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.3977 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 581.21 | 477.57 | 82.17% | 79.60 | 13.69% | -- | -- | 0.10 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 381.17 | 316.31 | 82.99% | 52.72 | 13.83% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2265.25 | 1914.43 | 84.51% | 319.07 | 14.09% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1591.31 | 1349.10 | 84.78% | 224.85 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3778.92 | 1740.46 | 46.06% | 290.08 | 7.68% | 1719.78 | 45.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1083.88 | 514.78 | 47.49% | 85.80 | 7.92% | 471.26 | 43.48% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 883.49 | 435.72 | 49.32% | 72.62 | 8.22% | 360.09 | 40.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 91.85 | 35.18 | 38.31% | 5.86 | 6.38% | 43.95 | 47.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 260.65 | 97.67 | 37.47% | 16.28 | 6.24% | 125.15 | 48.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 187.27 | 65.88 | 35.18% | 10.98 | 5.86% | 99.45 | 53.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 372.18 | 161.36 | 43.36% | 26.89 | 7.23% | 163.76 | 44.00% | -- | -- |
