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基金买卖网 > 基金净值 > 国富估值优势混合 (006039)
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国富估值优势混合006039
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-22     基金规模:3.09亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.56%
  • 近一月
    增长率
    5.26%
  • 近一季
    增长率
    3.74%
  • 近半年
    增长率
    18.27%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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国富估值优势混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-12-31 883.49 435.72 49.32% 72.62 8.22% 360.09 40.76% -- --
2020-06-30 91.85 35.18 38.31% 5.86 6.38% 43.95 47.85% -- --
2019-12-31 260.65 97.67 37.47% 16.28 6.24% 125.15 48.01% -- --
2019-06-30 187.27 65.88 35.18% 10.98 5.86% 99.45 53.10% -- --
2018-12-31 372.18 161.36 43.36% 26.89 7.23% 163.76 44.00% -- --
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