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基金买卖网 > 基金净值 > 国富估值优势混合 (006039)
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国富估值优势混合006039
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-22     基金规模:3.09亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.56%
  • 近一月
    增长率
    5.26%
  • 近一季
    增长率
    3.74%
  • 近半年
    增长率
    18.27%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

国富估值优势混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 61653112.83
结算备付金 243341.87
存出保证金 284285.79
交易性金融资产 570811148.66
股票投资 562821548.66
基金投资 --
债券投资 7989600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 28900000.0
应收证券清算款 415689.09
应收利息 90986.3
应收股利 137600.0
应收申购款 245242.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 662781407.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 27839458.31
应付赎回款 496370.85
应付管理人报酬 761014.21
应付托管费 126835.71
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 114669.67
负债合计 29841865.06
所有者权益:
实收基金 267238705.61
所有者权益合计 632939542.43
负债和所有者权益合计 662781407.49
资产:
银行存款 1564936.43
结算备付金 116679.46
存出保证金 32387.78
交易性金融资产 54720809.11
股票投资 52287153.11
基金投资 --
债券投资 2433656.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1975991.88
应收利息 74313.15
应收股利 157901.06
应收申购款 112877.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 58755896.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5.47
应付赎回款 406768.68
应付管理人报酬 63737.38
应付托管费 10622.9
应付销售服务费 --
应付税费 0.43
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 57056.1
负债合计 644756.18
所有者权益:
实收基金 33718791.55
所有者权益合计 58111140.39
负债和所有者权益合计 58755896.57
资产:
银行存款 2620387.78
结算备付金 680484.12
存出保证金 244854.99
交易性金融资产 44497716.2
股票投资 42100858.6
基金投资 --
债券投资 2396857.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 466533.34
应收利息 49879.7
应收股利 --
应收申购款 56888.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 48616744.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1242478.93
应付赎回款 272791.88
应付管理人报酬 58033.3
应付托管费 9672.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 184728.1
负债合计 1853761.98
所有者权益:
实收基金 34862172.92
所有者权益合计 46762982.31
负债和所有者权益合计 48616744.29
资产:
银行存款 1629248.55
结算备付金 1304611.25
存出保证金 211633.76
交易性金融资产 40446562.95
股票投资 38056476.55
基金投资 --
债券投资 2390086.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 150471.65
应收利息 25859.82
应收股利 145821.48
应收申购款 20887.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 43935096.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 209112.67
应付赎回款 445243.77
应付管理人报酬 52375.42
应付托管费 8729.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93995.68
负债合计 931753.54
所有者权益:
实收基金 36452957.1
所有者权益合计 43003342.93
负债和所有者权益合计 43935096.47
资产:
银行存款 4576505.53
结算备付金 5639819.75
存出保证金 127236.95
交易性金融资产 149924781.71
股票投资 130458684.51
基金投资 --
债券投资 19466097.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 15300000.0
应收证券清算款 2036281.7
应收利息 470988.8
应收股利 546.75
应收申购款 3699.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 178079860.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3241864.01
应付赎回款 155401.19
应付管理人报酬 247958.03
应付托管费 41326.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 184889.87
负债合计 4525179.08
所有者权益:
实收基金 188372850.46
所有者权益合计 173554681.67
负债和所有者权益合计 178079860.75
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