名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39787550.71元 |
本期利润 | -43247779.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1751元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.17% |
本期基金份额净值增长率 | -8.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69404165.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3146元 |
期末基金资产净值 | 357857477.56元 |
期末基金份额净值 | 1.6219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -646725972.4元 |
本期利润 | -606670725.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.0478元 |
本期加权平均净值利润率 | -48.45% |
本期基金份额净值增长率 | -32.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107309915.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4682元 |
期末基金资产净值 | 406108759.37元 |
期末基金份额净值 | 1.7718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -580486189.81元 |
本期利润 | -415158256.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5192元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.13% |
本期基金份额净值增长率 | -13.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 396211932.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7165元 |
期末基金资产净值 | 1247485067.68元 |
期末基金份额净值 | 2.2559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 104165696.64元 |
本期利润 | -22121282.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0506元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 10.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1185691588.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4158元 |
期末基金资产净值 | 2192537143.69元 |
期末基金份额净值 | 2.618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 161.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 135218116.17元 |
本期利润 | 88069615.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3342元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.81% |
本期基金份额净值增长率 | 17.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 379457757.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4416元 |
期末基金资产净值 | 730120088.61元 |
期末基金份额净值 | 2.7738元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 177.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77212626.7元 |
本期利润 | 170137825.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1417元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.24% |
本期基金份额净值增长率 | 76.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 254921624.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9539元 |
期末基金资产净值 | 632939542.43元 |
期末基金份额净值 | 2.3684元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8100527.09元 |
本期利润 | 12082728.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3729元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.71% |
本期基金份额净值增长率 | 28.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23291621.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6908元 |
期末基金资产净值 | 58111140.39元 |
期末基金份额净值 | 1.7234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31539615.63元 |
本期利润 | 38109424.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6556元 |
本期加权平均净值利润率 | 59.91% |
本期基金份额净值增长率 | 45.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11900809.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3414元 |
期末基金资产净值 | 46762982.31元 |
期末基金份额净值 | 1.3414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26395504.61元 |
本期利润 | 32372156.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3895元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.66% |
本期基金份额净值增长率 | 28.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6550385.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1797元 |
期末基金资产净值 | 43003342.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18167384.17元 |
本期利润 | -20988113.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0674元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.94% |
本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14818168.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0787元 |
期末基金资产净值 | 173554681.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.87% |