名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越品质生活混合发起… | 0.3212 | 2.46% |
恒越智选科技混合A | 1.0165 | 2.46% |
恒越智选科技混合C | 1.0144 | 2.44% |
恒越优势精选混合 | 0.5552 | 1.83% |
恒越成长精选混合C | 0.5092 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 540.76 | 469.34 | 86.79% | 31.29 | 5.79% | -- | -- | 28.96 | 5.36% |
2022-12-31 | 1696.23 | 1485.86 | 87.60% | 99.06 | 5.84% | -- | -- | 89.14 | 5.26% |
2022-06-30 | 888.38 | 774.92 | 87.23% | 51.66 | 5.82% | -- | -- | 49.98 | 5.63% |
2021-12-31 | 4245.10 | 1447.73 | 34.10% | 96.52 | 2.27% | 2557.09 | 60.24% | 118.33 | 2.79% |
2021-06-30 | 843.79 | 309.60 | 36.69% | 20.64 | 2.45% | 473.93 | 56.17% | 28.64 | 3.39% |
2020-12-31 | 283.29 | 92.03 | 32.49% | 6.14 | 2.17% | 168.30 | 59.41% | 7.02 | 2.48% |
2020-06-30 | 25.92 | 9.18 | 35.43% | 0.61 | 2.36% | 10.93 | 42.18% | 0.21 | 0.80% |
2019-12-31 | 141.55 | 76.10 | 53.76% | 5.07 | 3.58% | 42.44 | 29.98% | 0.04 | 0.03% |
2019-06-30 | 94.76 | 53.10 | 56.04% | 3.54 | 3.74% | 30.02 | 31.68% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 155.57 | 112.74 | 72.47% | 7.52 | 4.83% | 24.88 | 15.99% | -- | -- |