| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越成长精选混合A | 0.5246 | 3.27% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5196 | 3.26% |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3187 | 2.11% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4247 | 2.06% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4386 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 30761049.05 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 333277866.05 |
| 股票投资 | 333277866.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9998380.18 |
| 应收证券清算款 | 7199127.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 430695.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 404975455.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 255591.92 |
| 应付管理人报酬 | 408708.46 |
| 应付托管费 | 34059.03 |
| 应付销售服务费 | 37539.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185056.26 |
| 负债合计 | 920955.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238683787.2 |
| 所有者权益合计 | 404054499.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 404975455.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35768069.49 |
| 结算备付金 | 30665416.28 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 409720214.63 |
| 股票投资 | 409720214.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69975185.16 |
| 应收证券清算款 | 1591404.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 728059.43 |
| 应收申购款 | 6727022.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555175372.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1780.43 |
| 应付赎回款 | 419445.03 |
| 应付管理人报酬 | 644213.58 |
| 应付托管费 | 42947.58 |
| 应付销售服务费 | 44871.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99202.76 |
| 负债合计 | 1252460.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286294489.55 |
| 所有者权益合计 | 553922911.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 555175372.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61406353.99 |
| 结算备付金 | 24467440.42 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 657558607.92 |
| 股票投资 | 657558607.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 455540.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 743887943.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 265621.47 |
| 应付管理人报酬 | 1020500.91 |
| 应付托管费 | 68033.39 |
| 应付销售服务费 | 55863.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490033.14 |
| 负债合计 | 1900052.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376898631.78 |
| 所有者权益合计 | 741987891.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 743887943.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72126280.89 |
| 结算备付金 | 20928224.66 |
| 存出保证金 | 3243038.4 |
| 交易性金融资产 | 877989562.87 |
| 股票投资 | 877989562.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4056064.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1260115.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 979603287.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19053551.61 |
| 应付管理人报酬 | 1210764.14 |
| 应付托管费 | 80717.61 |
| 应付销售服务费 | 74702.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401378.15 |
| 负债合计 | 20821113.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403115963.79 |
| 所有者权益合计 | 958782173.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 979603287.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91539394.65 |
| 结算备付金 | 32449255.48 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1294618934.31 |
| 股票投资 | 1283019660.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11599274.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32352.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1439806.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1420079742.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2226140.45 |
| 应付管理人报酬 | 1827207.85 |
| 应付托管费 | 121813.87 |
| 应付销售服务费 | 125180.08 |
| 应付税费 | 42.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392172.13 |
| 负债合计 | 4692556.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500304860.55 |
| 所有者权益合计 | 1415387186.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1420079742.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80098952.06 |
| 结算备付金 | 25865048.82 |
| 存出保证金 | 8526672.0 |
| 交易性金融资产 | 851551588.6 |
| 股票投资 | 849659588.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1892000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62391.71 |
| 应收股利 | 13110.37 |
| 应收申购款 | 26762303.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992880067.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9938924.94 |
| 应付赎回款 | 2619658.28 |
| 应付管理人报酬 | 984082.93 |
| 应付托管费 | 65605.54 |
| 应付销售服务费 | 91950.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255514.48 |
| 负债合计 | 13955736.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342484310.01 |
| 所有者权益合计 | 978924330.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 992880067.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12896867.24 |
| 结算备付金 | 5000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 179757216.88 |
| 股票投资 | 174893048.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4864167.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90782.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26314365.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224059231.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6215544.56 |
| 应付赎回款 | 6176849.61 |
| 应付管理人报酬 | 185465.41 |
| 应付托管费 | 12364.36 |
| 应付销售服务费 | 16054.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217402.23 |
| 负债合计 | 12823681.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100415926.74 |
| 所有者权益合计 | 211235550.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 224059231.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4097922.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 54586003.65 |
| 股票投资 | 51734628.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2851375.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30463.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123490.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58837881.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1791432.93 |
| 应付赎回款 | 70076.13 |
| 应付管理人报酬 | 30869.47 |
| 应付托管费 | 2057.97 |
| 应付销售服务费 | 2062.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166880.36 |
| 负债合计 | 2063379.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43893676.96 |
| 所有者权益合计 | 56774502.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 58837881.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226993.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11733748.1 |
| 股票投资 | 10828528.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 905220.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200001.2 |
| 应收证券清算款 | 119875.09 |
| 应收利息 | 24757.32 |
| 应收股利 | 2153.14 |
| 应收申购款 | 99261.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13406789.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114965.73 |
| 应付管理人报酬 | 17593.42 |
| 应付托管费 | 1172.89 |
| 应付销售服务费 | 73.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171008.81 |
| 负债合计 | 304814.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11535387.35 |
| 所有者权益合计 | 13101975.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 13406789.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 553197.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 38534933.66 |
| 股票投资 | 35504633.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3030300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10500010.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23970.6 |
| 应收股利 | 109608.0 |
| 应收申购款 | 2194.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49723914.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102028.44 |
| 应付管理人报酬 | 60079.22 |
| 应付托管费 | 4005.29 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85847.24 |
| 负债合计 | 300628.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46606465.21 |
| 所有者权益合计 | 49423286.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 49723914.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1043204.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 91695040.14 |
| 股票投资 | 82690540.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9004500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000013.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 519816.07 |
| 应收股利 | 21247.68 |
| 应收申购款 | 1182.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106280503.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195016.38 |
| 应付管理人报酬 | 139238.34 |
| 应付托管费 | 9282.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101489.95 |
| 负债合计 | 507320.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115347348.68 |
| 所有者权益合计 | 105773183.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 106280503.73 |
