名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12067.34 | -- | -- | 12784.38 | 105.94% | -- | -- |
2023-06-30 | 6366.24 | -- | -- | 6049.34 | 95.02% | -- | -- |
2022-12-31 | 15594.58 | -- | -- | 23933.65 | 153.47% | -- | -- |
2022-06-30 | 10052.65 | -- | -- | 15794.35 | 157.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 34831.55 | -- | -- | 630.23 | 1.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 8609.64 | -- | -- | -49.87 | -0.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 2145.22 | -- | -- | -83.66 | -3.90% | -- | -- |
2020-06-30 | 1433.64 | -- | -- | -65.61 | -4.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 2010.81 | -- | -- | -12.72 | -0.63% | -- | -- |
2019-06-30 | 680.17 | -- | -- | -38.90 | -5.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 327.23 | -- | -- | -27.54 | -8.42% | -- | -- |