| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 5.46% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0988 | 5.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.745 | 3.29% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7471 | 3.29% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.7148 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5729 | 1.96% |
| 中航航行宝A | 0.5341 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120673440.33 |
| 1.利息收入 | 47840.62 |
| 存款利息收入 | 23580.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127843766.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127843766.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7218166.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21562691.07 |
| 1.管理人报酬 | 11463873.15 |
| 2.托管费 | 1910645.57 |
| 3.销售服务费 | 1561.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7997410.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7997410.68 |
| 6.其他费用 | 189200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99110749.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99110749.26 |
| 一、收入： | 63662352.1 |
| 1.利息收入 | 12893.19 |
| 存款利息收入 | 12893.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60493410.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60493410.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3156048.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9410199.75 |
| 1.管理人报酬 | 5450930.14 |
| 2.托管费 | 908488.37 |
| 3.销售服务费 | 1471.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2955334.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2955334.09 |
| 6.其他费用 | 93975.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54252152.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54252152.35 |
| 一、收入： | 155945829.07 |
| 1.利息收入 | 81102.82 |
| 存款利息收入 | 32221.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239336505.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239336505.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83471780.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.52 |
| 减：二、费用 | 28384278.24 |
| 1.管理人报酬 | 14194893.74 |
| 2.托管费 | 2365815.68 |
| 3.销售服务费 | 11127.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11623240.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11623240.85 |
| 6.其他费用 | 189200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127561550.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127561550.83 |
| 一、收入： | 100526479.02 |
| 1.利息收入 | 61601.67 |
| 存款利息收入 | 12720.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157943514.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157943514.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57478638.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.52 |
| 减：二、费用 | 19316417.8 |
| 1.管理人报酬 | 8689731.55 |
| 2.托管费 | 1448288.59 |
| 3.销售服务费 | 5514.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9078907.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9078907.48 |
| 6.其他费用 | 93975.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81210061.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81210061.22 |
| 一、收入： | 348315548.46 |
| 1.利息收入 | 240186135.23 |
| 存款利息收入 | 1439989.17 |
| 债券利息收入 | 236788106.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6302299.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6302299.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101826928.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185.38 |
| 减：二、费用 | 49210777.9 |
| 1.管理人报酬 | 18212457.16 |
| 2.托管费 | 4081279.08 |
| 3.销售服务费 | 10479.75 |
| 4.交易费用 | 76320.0 |
| 5.利息支出 | 26582689.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26582689.27 |
| 6.其他费用 | 234200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299104770.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299104770.56 |
| 一、收入： | 86096429.93 |
| 1.利息收入 | 69092462.08 |
| 存款利息收入 | 1422757.91 |
| 债券利息收入 | 65719156.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-498656.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -498656.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17502624.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12655317.46 |
| 1.管理人报酬 | 5543668.93 |
| 2.托管费 | 1847889.67 |
| 3.销售服务费 | 5114.68 |
| 4.交易费用 | 61420.0 |
| 5.利息支出 | 5093199.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5093199.99 |
| 6.其他费用 | 90671.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73441112.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73441112.47 |
| 一、收入： | 21452163.06 |
| 1.利息收入 | 24977242.1 |
| 存款利息收入 | 13451.49 |
| 债券利息收入 | 24877933.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-836631.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -836631.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2688447.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2887552.42 |
| 1.管理人报酬 | 1880060.14 |
| 2.托管费 | 626686.71 |
| 3.销售服务费 | 10416.45 |
| 4.交易费用 | 3075.0 |
| 5.利息支出 | 164835.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164835.09 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18564610.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18564610.64 |
| 一、收入： | 14336408.79 |
| 1.利息收入 | 12785421.53 |
| 存款利息收入 | 8698.38 |
| 债券利息收入 | 12774158.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-656121.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -656121.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2207109.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1485710.2 |
| 1.管理人报酬 | 934682.78 |
| 2.托管费 | 311560.94 |
| 3.销售服务费 | 5179.84 |
| 4.交易费用 | 1825.0 |
| 5.利息支出 | 133344.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133344.93 |
| 6.其他费用 | 88216.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12850698.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12850698.59 |
| 一、收入： | 20108145.65 |
| 1.利息收入 | 16472210.19 |
| 存款利息收入 | 12518.85 |
| 债券利息收入 | 16220738.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127153.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127153.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3763088.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2268793.33 |
| 1.管理人报酬 | 1119666.27 |
| 2.托管费 | 373222.03 |
| 3.销售服务费 | 10195.2 |
| 4.交易费用 | 10294.5 |
| 5.利息支出 | 584049.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584049.43 |
| 6.其他费用 | 166200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17839352.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17839352.32 |
| 一、收入： | 6801661.11 |
| 1.利息收入 | 7517291.11 |
| 存款利息收入 | 7954.89 |
| 债券利息收入 | 7397998.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-389000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -389000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326630.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 874692.82 |
| 1.管理人报酬 | 465401.55 |
| 2.托管费 | 155133.84 |
| 3.销售服务费 | 5001.47 |
| 4.交易费用 | 2894.5 |
| 5.利息支出 | 157873.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157873.67 |
| 6.其他费用 | 87105.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5926968.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5926968.29 |
| 一、收入： | 3272346.47 |
| 1.利息收入 | 3763519.97 |
| 存款利息收入 | 625445.36 |
| 债券利息收入 | 2399255.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275370.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275370.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215803.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 500140.84 |
| 1.管理人报酬 | 319883.26 |
| 2.托管费 | 106627.78 |
| 3.销售服务费 | 3439.02 |
| 4.交易费用 | 4987.5 |
| 5.利息支出 | 4685.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4685.49 |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2772205.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2772205.63 |
