| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8352 | 0.46% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.838 | 0.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7501 | 0.40% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.748 | 0.40% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0335 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5142 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.475 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106284951.89元 |
| 本期利润 | 99099853.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173732191.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 3883009190.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51054531.27元 |
| 本期利润 | 54243198.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175608812.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 4084896390.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210555527.09元 |
| 本期利润 | 127264987.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137445589.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 3616860663.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138427303.04元 |
| 本期利润 | 81052961.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100398675.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 4556745562.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197639996.09元 |
| 本期利润 | 298541676.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179166243.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 8088053570.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56476141.4元 |
| 本期利润 | 73163933.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199792803.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 8068184447.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20910041.88元 |
| 本期利润 | 18266238.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18426921.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 609816247.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10471725.66元 |
| 本期利润 | 12642098.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20980238.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 617183740.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13700283.08元 |
| 本期利润 | 17397151.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10508512.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 604541641.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6056827.81元 |
| 本期利润 | 5740733.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5876855.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 305876855.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2894966.6元 |
| 本期利润 | 2686122.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2686122.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 302686122.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
