| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时行业轮动混合 | 1.8530 | 7.48% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.9829 | 7.42% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.9788 | 7.42% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.9636 | 7.35% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 2.3481 | 7.34% |
| 东方人工智能主题混合 | 1.1692 | 7.10% |
| 诺安和鑫灵活配置混合 | 1.4634 | 7.06% |
| 银河创新成长混合A | 6.5510 | 7.05% |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 0.8192 | 6.88% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 0.8172 | 6.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.9662 | 2.06% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.9507 | 2.06% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.9215 | 1.43% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.9267 | 1.43% |
| 中航混改精选混合C | 1.2103 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝货币B | 0.4568 | 1.72% |
| 中航航行宝货币A | 0.4199 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.79% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.24% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7365 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.27% | 0.28% | 0.92% | 1.30% | 1.66% | 3.76% | 9.29% | 13.00% |
| 沪深300 | -15.47% | -0.32% | -7.54% | 3.66% | -10.30% | -16.51% | -12.96% | 13.09% |
| 同类平均[债券型] | 2.63% | 0.23% | 0.83% | 1.49% | 2.08% | 4.14% | 8.41% | 12.42% |
| 同类排名[债券型] |
1423|2702 | 673|2852 | 958|2834 | 1336|2772 | 1612|2713 | 1175|2484 | 393|2099 | 366|1460 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-08-05 | 1.0881 | 1.1626 | -0.03% | |
| 2022-08-04 | 1.0884 | 1.1629 | 0.06% | |
| 2022-08-03 | 1.0878 | 1.1623 | 0.06% | |
| 2022-08-02 | 1.0872 | 1.1617 | 0.06% | |
| 2022-08-01 | 1.0865 | 1.161 | 0.13% |
截至2022-06-30 中航瑞景3个月定开C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
