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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞景3个月定开C (006054)
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中航瑞景3个月定开C

006054
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-28     基金规模:0.10亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.12%
  • 近一月
    增长率
    -0.15%
  • 近一季
    增长率
    0.36%
  • 近半年
    增长率
    2.01%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌幅
    --

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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.90% -0.12% -0.15% 0.36% 2.01% 4.96% 8.20% 12.20%
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四分位排名
[债券型]

领先

落后

落后

中下

中上

领先

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-20 1.0481 1.1226 0.05%
2021-10-19 1.0476 1.1221 0.01%
2021-10-18 1.0475 1.122 -0.18%
2021-10-15 1.0494 1.1239 -0.03%
2021-10-14 1.0497 1.1242 0.03%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中航瑞景3个月定开C(006054)基金经理
茅勇峰:茅勇峰先生:1983年1月出生,中国国籍,经济学硕士,毕业于南开大学金融学专业,曾供职于中核财务有限责任公司,2017年8月加入中航基金管理有限公司,现担任固定收益部副总监。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:62.15%

持有份额

截至2021-06-30 中航瑞景3个月定开C期末总份额为0.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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