日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.7735 | 4.20% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7714 | 4.20% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0895 | 2.68% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0939 | 2.68% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.7621 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.6053 | 2.13% |
中航航行宝A | 0.5694 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 941.02 | 545.09 | 57.93% | 90.85 | 9.65% | -- | -- | 0.15 | 0.02% |
2022-12-31 | 2838.43 | 1419.49 | 50.01% | 236.58 | 8.33% | -- | -- | 1.11 | 0.04% |
2022-06-30 | 1931.64 | 868.97 | 44.99% | 144.83 | 7.50% | -- | -- | 0.55 | 0.03% |
2021-12-31 | 4921.08 | 1821.25 | 37.01% | 408.13 | 8.29% | 7.63 | 0.16% | 1.05 | 0.02% |
2021-06-30 | 1265.53 | 554.37 | 43.81% | 184.79 | 14.60% | 6.14 | 0.49% | 0.51 | 0.04% |
2020-12-31 | 288.76 | 188.01 | 65.11% | 62.67 | 21.70% | 0.31 | 0.11% | 1.04 | 0.36% |
2020-06-30 | 148.57 | 93.47 | 62.91% | 31.16 | 20.97% | 0.18 | 0.12% | 0.52 | 0.35% |
2019-12-31 | 226.88 | 111.97 | 49.35% | 37.32 | 16.45% | 1.03 | 0.45% | 1.02 | 0.45% |
2019-06-30 | 87.47 | 46.54 | 53.21% | 15.51 | 17.74% | 0.29 | 0.33% | 0.50 | 0.57% |
2018-12-31 | 50.01 | 31.99 | 63.96% | 10.66 | 21.32% | 0.50 | 1.00% | 0.34 | 0.69% |