]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8352 | 0.46% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.838 | 0.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7501 | 0.40% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.748 | 0.40% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0335 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5142 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.475 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12067.34 | -- | -- | 12784.38 | 105.94% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6366.24 | -- | -- | 6049.34 | 95.02% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15594.58 | -- | -- | 23933.65 | 153.47% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10052.65 | -- | -- | 15794.35 | 157.12% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 34831.55 | -- | -- | 630.23 | 1.81% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8609.64 | -- | -- | -49.87 | -0.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2145.22 | -- | -- | -83.66 | -3.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1433.64 | -- | -- | -65.61 | -4.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2010.81 | -- | -- | -12.72 | -0.63% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 680.17 | -- | -- | -38.90 | -5.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 327.23 | -- | -- | -27.54 | -8.42% | -- | -- |
