]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 5.46% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0988 | 5.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.745 | 3.29% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7471 | 3.29% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.7148 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5729 | 1.96% |
| 中航航行宝A | 0.5341 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4270697764.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4270697764.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4271615723.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 387079325.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 991709.64 |
| 应付托管费 | 165284.95 |
| 应付销售服务费 | 15.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191667.42 |
| 负债合计 | 388428002.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3709439504.4 |
| 所有者权益合计 | 3883187720.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4271615723.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1279000.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4561050551.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4561050551.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4562329551.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 475978448.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 968680.59 |
| 应付托管费 | 161446.77 |
| 应付销售服务费 | 14.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145398.25 |
| 负债合计 | 477253989.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3909450957.81 |
| 所有者权益合计 | 4085075562.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4562329551.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1494268.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4012839252.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4012839252.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4014333520.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 385062938.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 921296.41 |
| 应付托管费 | 153549.41 |
| 应付销售服务费 | 944.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180122.38 |
| 负债合计 | 386318851.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3489621585.42 |
| 所有者权益合计 | 3628014669.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 4014333520.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800935.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5043470860.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5043470860.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5044271795.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 475031232.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202.95 |
| 应付管理人报酬 | 1115126.29 |
| 应付托管费 | 185854.37 |
| 应付销售服务费 | 910.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127619.14 |
| 负债合计 | 476460946.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4451443480.58 |
| 所有者权益合计 | 4567810849.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 5044271795.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1733199.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9371413000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9371413000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 212386377.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9585532577.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1483547874.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2030553.92 |
| 应付托管费 | 338425.65 |
| 应付销售服务费 | 947.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 96519.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161000.0 |
| 负债合计 | 1486270580.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7818088998.88 |
| 所有者权益合计 | 8099261996.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 9585532577.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 649183.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10313052000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10313052000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133420174.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10447121358.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2364996097.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1986519.39 |
| 应付托管费 | 662173.11 |
| 应付销售服务费 | 849.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 722005.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81071.55 |
| 负债合计 | 2368578076.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7860060838.0 |
| 所有者权益合计 | 8078543282.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 10447121358.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2355670.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 604532800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 604532800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13614452.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620502922.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160007.48 |
| 应付托管费 | 53335.81 |
| 应付销售服务费 | 886.14 |
| 应付税费 | 20770.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 385019.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600528762.35 |
| 所有者权益合计 | 620117903.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 620502922.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 475617.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 608427200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 608427200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6860130.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12184284.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627947232.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 154257.39 |
| 应付托管费 | 51419.13 |
| 应付销售服务费 | 854.7 |
| 应付税费 | 22438.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98616.82 |
| 负债合计 | 331608.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600528762.35 |
| 所有者权益合计 | 627615623.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 627947232.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1943751.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 601714400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 601714400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11366374.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 615024526.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158805.08 |
| 应付托管费 | 52935.02 |
| 应付销售服务费 | 880.34 |
| 应付税费 | 7959.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29000.0 |
| 负债合计 | 259601.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600528762.35 |
| 所有者权益合计 | 614764925.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 615024526.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1218589.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 347931800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 347931800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4157954.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353308343.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37049744.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77641.86 |
| 应付托管费 | 25880.62 |
| 应付销售服务费 | 834.22 |
| 应付税费 | 5327.99 |
| 应付利息 | 11827.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68505.56 |
| 负债合计 | 37244169.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310000000.0 |
| 所有者权益合计 | 316064173.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 353308343.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 472922.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 272059500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272059500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33600170.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6781721.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312914314.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79573.25 |
| 应付托管费 | 26524.42 |
| 应付销售服务费 | 855.4 |
| 应付税费 | 1099.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 142108.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310000000.0 |
| 所有者权益合计 | 312772205.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 312914314.3 |
