日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞夏一年定开债发… | 1.0201 | 0.14% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1045 | 0.10% |
中航瑞景3个月定开A | 1.0475 | 0.10% |
中航瑞苏纯债C | 1.0465 | 0.09% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.015 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5721 | 2.11% |
中航航行宝A | 0.5322 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41572.57元 |
本期利润 | 8953.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3203.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
期末基金资产净值 | 179172.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 477804.01元 |
本期利润 | 296563.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 169795.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
期末基金资产净值 | 11154006.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 261397.11元 |
本期利润 | 157099.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46297.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
期末基金资产净值 | 11065287.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -362153.79元 |
本期利润 | 563093.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -313483.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0298元 |
期末基金资产净值 | 11208426.7元 |
期末基金份额净值 | 1.064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -537653.56元 |
本期利润 | 277178.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -470614.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0471元 |
期末基金资产净值 | 10358834.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0359元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 343015.87元 |
本期利润 | 298371.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 287038.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
期末基金资产净值 | 10301655.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 171863.74元 |
本期利润 | 208599.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 335886.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
期末基金资产净值 | 10431883.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0432元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 375980.28元 |
本期利润 | 442200.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 164022.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
期末基金资产净值 | 10223283.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 196770.48元 |
本期利润 | 186235.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 187318.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
期末基金资产净值 | 10187318.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93042.53元 |
本期利润 | 86083.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86083.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
期末基金资产净值 | 10086083.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.86% |