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基金买卖网 > 基金净值 > 海富通电子信息传媒产业股票C类 (006080)
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海富通电子信息传媒产业股票C类006080
基金类型:股票型     成立日期:2018-12-26     基金规模:0.13亿份     基金经理: 范庭芳 杨宁嘉 
基金全称:海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金     基金管理人:海富通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.92%
  • 近一月
    增长率
    3.22%
  • 近一季
    增长率
    -1.53%
  • 近半年
    增长率
    48.85%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
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中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7156 7.99%
中欧永裕混合C 1.8890 7.94%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5191 6.73%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5142 6.72%
泰达宏利成长混合 2.7016 6.60%
泰达转型机遇股票A 3.7830 6.12%
泰达转型机遇股票C 3.7800 6.09%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

海富通电子信息传媒产业股票C类收益分配

(单位:元)

一、收入: 19490399.85
1.利息收入 20424.52
存款利息收入 20424.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19638133.01
股票投资收益 19437772.55
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 200360.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-398516.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
230359.06
减:二、费用 1698379.63
1.管理人报酬 575473.51
2.托管费 95912.34
3.销售服务费 180854.5
4.交易费用 768979.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 77159.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17792020.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17792020.22
一、收入: 21487841.99
1.利息收入 33625.46
存款利息收入 33625.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2244657.02
股票投资收益 2080170.87
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 164486.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18069844.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1139714.58
减:二、费用 2913691.18
1.管理人报酬 1165831.8
2.托管费 194305.32
3.销售服务费 387305.61
4.交易费用 1035911.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 130336.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18574150.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18574150.81
一、收入: 10049586.83
1.利息收入 11219.01
存款利息收入 11219.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4290.22
股票投资收益 -96711.02
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 101001.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9708775.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
325301.96
减:二、费用 700218.01
1.管理人报酬 274523.75
2.托管费 45754.02
3.销售服务费 85534.39
4.交易费用 268234.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 26171.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9349368.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9349368.82
一、收入: 4364785.62
1.利息收入 916303.8
存款利息收入 529079.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2621454.07
股票投资收益 2595111.72
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 26342.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
600302.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
226725.69
减:二、费用 1146621.45
1.管理人报酬 531603.81
2.托管费 88600.62
3.销售服务费 215004.08
4.交易费用 169295.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 142117.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3218164.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3218164.17
一、收入: 2848952.64
1.利息收入 912247.83
存款利息收入 525023.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1485420.35
股票投资收益 1465104.25
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20316.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
243960.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
207324.03
减:二、费用 990440.6
1.管理人报酬 486060.79
2.托管费 81010.09
3.销售服务费 204521.33
4.交易费用 121963.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 96884.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1858512.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1858512.04
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