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基金买卖网 > 基金净值 > 海富通电子信息传媒产业股票C类 (006080)
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海富通电子信息传媒产业股票C类006080
基金类型:股票型     成立日期:2018-12-26     基金规模:0.35亿份     基金经理: 范庭芳 杨宁嘉 
基金全称:海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金     基金管理人:海富通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

海富通电子信息传媒产业股票C类资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 5459423.18
结算备付金 381556.63
存出保证金 48481.71
交易性金融资产 62737061.37
股票投资 62737061.37
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2609580.76
应收利息 898.89
应收股利 --
应收申购款 1489443.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 72726445.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1800624.11
应付赎回款 3484559.71
应付管理人报酬 82315.47
应付托管费 13719.27
应付销售服务费 25390.93
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 76004.81
负债合计 5640406.64
所有者权益:
实收基金 23425375.78
所有者权益合计 67086039.0
负债和所有者权益合计 72726445.64
资产:
银行存款 7539270.24
结算备付金 398832.68
存出保证金 69303.73
交易性金融资产 99194374.79
股票投资 99194374.79
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1275192.64
应收利息 1207.65
应收股利 --
应收申购款 436722.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 108914904.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2907831.87
应付管理人报酬 145494.24
应付托管费 24249.05
应付销售服务费 47340.21
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 126985.73
负债合计 3396462.01
所有者权益:
实收基金 47184833.07
所有者权益合计 105518442.61
负债和所有者权益合计 108914904.62
资产:
银行存款 6380369.74
结算备付金 288814.72
存出保证金 20559.33
交易性金融资产 57584667.8
股票投资 57584667.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 786.8
应收股利 --
应收申购款 9400999.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 73676197.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4760371.35
应付赎回款 5013701.35
应付管理人报酬 67759.2
应付托管费 11293.18
应付销售服务费 21711.22
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 26501.46
负债合计 9981334.71
所有者权益:
实收基金 31471565.95
所有者权益合计 63694863.16
负债和所有者权益合计 73676197.87
资产:
银行存款 594053.62
结算备付金 20714.98
存出保证金 3500.92
交易性金融资产 6099445.28
股票投资 6099445.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 80084.72
应收利息 191.75
应收股利 --
应收申购款 46433.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6844425.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 37654.73
应付赎回款 104298.12
应付管理人报酬 7702.94
应付托管费 1283.85
应付销售服务费 1695.56
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140005.42
负债合计 306034.02
所有者权益:
实收基金 4720864.46
所有者权益合计 6538391.01
负债和所有者权益合计 6844425.03
资产:
银行存款 979616.92
结算备付金 21807.53
存出保证金 14140.19
交易性金融资产 5284817.85
股票投资 5284817.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 30777.41
应收利息 190.3
应收股利 --
应收申购款 299.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6331650.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3094.45
应付管理人报酬 7218.65
应付托管费 1203.11
应付销售服务费 2029.45
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 95567.61
负债合计 126354.85
所有者权益:
实收基金 5690945.02
所有者权益合计 6205295.2
负债和所有者权益合计 6331650.05
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