| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 3.3320 | 5.44% |
| 泰信发展主题混合 | 2.8810 | 4.95% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.8830 | 4.23% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7761 | 3.90% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6379 | 3.84% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6659 | 3.84% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.6125 | 3.56% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.4673 | 3.42% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.4626 | 3.42% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.6880 | 3.25% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通上证周期产业债… | 102.9941 | 8.96% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.8282 | 2.22% |
| 海富通碳中和混合A | 1.0164 | 1.84% |
| 海富通碳中和混合C | 1.0161 | 1.83% |
| 海富通全球美元收益债… | 1.19797237 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.6219 | 2.27% |
| 海富通货币B | 0.5556 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7482 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 46.15% | 6.94% | 2.72% | 6.43% | 49.12% | 60.09% | 163.29% | -- |
| 沪深300 | -6.79% | -0.61% | 1.83% | -3.98% | -3.48% | 3.25% | 26.52% | 56.63% |
| 同类平均[股票型] | 8.98% | 1.89% | -0.08% | -1.59% | 9.18% | 19.30% | 85.75% | 148.02% |
| 同类排名[股票型] |
21|542 | 58|682 | 143|681 | 101|663 | 30|614 | 37|505 | 45|378 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-20 | 3.3174 | 3.3174 | 1.13% | |
| 2021-10-19 | 3.2804 | 3.2804 | -0.37% | |
| 2021-10-18 | 3.2926 | 3.2926 | 1.07% | |
| 2021-10-15 | 3.2577 | 3.2577 | 4.62% | |
| 2021-10-14 | 3.1137 | 3.1137 | 0.38% |
截至2021-06-30 海富通电子信息传媒产业股票A类期末总份额为0.10亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300671 | 富满微 | 3.00 | 518.92 | 7.74% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.00 | 387.43 | 5.78% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 365.05 | 5.44% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.00 | 360.64 | 5.38% |
| 688037 | 芯源微 | 2.00 | 305.35 | 4.55% |
| 300327 | 中颖电子 | 3.00 | 280.41 | 4.18% |
| 002241 | 歌尔股份 | 6.00 | 264.13 | 3.94% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 247.48 | 3.69% |
| 603290 | 斯达半导 | 0.00 | 240.00 | 3.58% |
| 600460 | 士兰微 | 3.00 | 218.07 | 3.25% |
