| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通量化多因子混合… | 1.2126 | 0.94% |
| 海富通量化多因子混合… | 1.1748 | 0.93% |
| 海富通优势驱动混合C | 1.3718 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.366 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 81.91% | 4.72% | 3.61% | 3.60% | 92.14% | 84.84% | 64.60% | 47.55% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[股票型] | 29.67% | 0.46% | -1.76% | -0.56% | 21.82% | 25.52% | 33.17% | 15.66% |
| 同类排名[股票型] |
21|969 | 54|1048 | 68|1046 | 262|1033 | 10|1007 | 17|963 | 117|875 | 103|780 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 3.7625 | 3.7625 | -2.19% | |
| 2025-12-10 | 3.8469 | 3.8469 | -0.09% | |
| 2025-12-09 | 3.8505 | 3.8505 | 2.66% | |
| 2025-12-08 | 3.7508 | 3.7508 | 4.22% | |
| 2025-12-05 | 3.599 | 3.599 | 0.17% |
截至2025-09-30 海富通电子信息传媒产业股票A期末总份额为0.21亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 5.00 | 2084.89 | 9.30% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.00 | 2058.77 | 9.18% |
| 002463 | 沪电股份 | 20.00 | 1469.40 | 6.55% |
| 601138 | 工业富联 | 19.00 | 1254.19 | 5.59% |
| 603444 | 吉比特 | 1.00 | 1050.80 | 4.69% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.00 | 922.90 | 4.12% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 907.96 | 4.05% |
| 603019 | 中科曙光 | 7.00 | 894.38 | 3.99% |
| 002916 | 深南电路 | 4.00 | 866.56 | 3.87% |
| 600183 | 生益科技 | 14.00 | 756.28 | 3.37% |
