海富通电子信息传媒产业股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6656044.42 |
| 存出保证金 |
1046876.11 |
| 交易性金融资产 |
831990865.75 |
| 股票投资 |
831990865.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24245255.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289189.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924619896.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35995795.11 |
| 应付管理人报酬 |
977363.72 |
| 应付托管费 |
162893.92 |
| 应付销售服务费 |
331634.94 |
| 应付税费 |
31.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3836795.6 |
| 负债合计 |
41304514.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429407457.11 |
| 所有者权益合计 |
883315382.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
924619896.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262732297.53 |
| 结算备付金 |
10129641.78 |
| 存出保证金 |
846860.31 |
| 交易性金融资产 |
1572766078.09 |
| 股票投资 |
1572766078.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11107313.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1857582190.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
132907612.35 |
| 应付赎回款 |
30137781.56 |
| 应付管理人报酬 |
2358294.48 |
| 应付托管费 |
393049.09 |
| 应付销售服务费 |
600025.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6457618.48 |
| 负债合计 |
172854381.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570066913.04 |
| 所有者权益合计 |
1684727809.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1857582190.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60436188.56 |
| 结算备付金 |
20794827.15 |
| 存出保证金 |
479979.76 |
| 交易性金融资产 |
785979881.38 |
| 股票投资 |
785979881.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15125198.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312385.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883128461.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16683278.9 |
| 应付赎回款 |
8434935.92 |
| 应付管理人报酬 |
1145587.72 |
| 应付托管费 |
190931.26 |
| 应付销售服务费 |
260990.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2979986.86 |
| 负债合计 |
29695711.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354947893.32 |
| 所有者权益合计 |
853432750.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
883128461.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46440457.44 |
| 结算备付金 |
2662156.1 |
| 存出保证金 |
608553.14 |
| 交易性金融资产 |
574293512.01 |
| 股票投资 |
574293512.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2185361.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626190039.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1222370.36 |
| 应付赎回款 |
4920007.06 |
| 应付管理人报酬 |
731586.4 |
| 应付托管费 |
121931.08 |
| 应付销售服务费 |
197682.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1436994.05 |
| 负债合计 |
8630571.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223989920.52 |
| 所有者权益合计 |
617559468.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
626190039.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72961413.47 |
| 结算备付金 |
6690369.84 |
| 存出保证金 |
261218.22 |
| 交易性金融资产 |
1196522761.14 |
| 股票投资 |
1196522761.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7598472.95 |
| 应收利息 |
10381.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6145207.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290189824.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12800451.73 |
| 应付赎回款 |
4452571.19 |
| 应付管理人报酬 |
1437651.98 |
| 应付托管费 |
239608.66 |
| 应付销售服务费 |
362456.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150481.26 |
| 负债合计 |
21498822.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372150509.62 |
| 所有者权益合计 |
1268691002.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290189824.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5459423.18 |
| 结算备付金 |
381556.63 |
| 存出保证金 |
48481.71 |
| 交易性金融资产 |
62737061.37 |
| 股票投资 |
62737061.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2609580.76 |
| 应收利息 |
898.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1489443.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72726445.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1800624.11 |
| 应付赎回款 |
3484559.71 |
| 应付管理人报酬 |
82315.47 |
| 应付托管费 |
13719.27 |
| 应付销售服务费 |
25390.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76004.81 |
| 负债合计 |
5640406.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23425375.78 |
| 所有者权益合计 |
67086039.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
72726445.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7539270.24 |
| 结算备付金 |
398832.68 |
| 存出保证金 |
69303.73 |
| 交易性金融资产 |
99194374.79 |
| 股票投资 |
99194374.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1275192.64 |
| 应收利息 |
1207.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
436722.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108914904.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2907831.87 |
| 应付管理人报酬 |
145494.24 |
| 应付托管费 |
24249.05 |
| 应付销售服务费 |
47340.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126985.73 |
| 负债合计 |
3396462.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47184833.07 |
| 所有者权益合计 |
105518442.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
108914904.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6380369.74 |
| 结算备付金 |
288814.72 |
| 存出保证金 |
20559.33 |
| 交易性金融资产 |
57584667.8 |
| 股票投资 |
57584667.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
786.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9400999.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73676197.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4760371.35 |
| 应付赎回款 |
5013701.35 |
| 应付管理人报酬 |
67759.2 |
| 应付托管费 |
11293.18 |
| 应付销售服务费 |
21711.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26501.46 |
| 负债合计 |
9981334.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31471565.95 |
| 所有者权益合计 |
63694863.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
73676197.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594053.62 |
| 结算备付金 |
20714.98 |
| 存出保证金 |
3500.92 |
| 交易性金融资产 |
6099445.28 |
| 股票投资 |
6099445.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80084.72 |
| 应收利息 |
191.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46433.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6844425.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37654.73 |
| 应付赎回款 |
104298.12 |
| 应付管理人报酬 |
7702.94 |
| 应付托管费 |
1283.85 |
| 应付销售服务费 |
1695.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140005.42 |
| 负债合计 |
306034.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4720864.46 |
| 所有者权益合计 |
6538391.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
6844425.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
979616.92 |
| 结算备付金 |
21807.53 |
| 存出保证金 |
14140.19 |
| 交易性金融资产 |
5284817.85 |
| 股票投资 |
5284817.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30777.41 |
| 应收利息 |
190.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6331650.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3094.45 |
| 应付管理人报酬 |
7218.65 |
| 应付托管费 |
1203.11 |
| 应付销售服务费 |
2029.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95567.61 |
| 负债合计 |
126354.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5690945.02 |
| 所有者权益合计 |
6205295.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6331650.05 |
