| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.4924 | 2.80% |
| 海富通货币D | 0.4925 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.19% | -- | 7.59% | 41905.93 |
| 2023-09-30 | 93.33% | -- | 8.01% | 51669.47 |
| 2023-06-30 | 93.35% | -- | 16.2% | 89196.95 |
| 2023-03-31 | 92.45% | -- | 7.89% | 74173.57 |
| 2022-12-31 | 92.1% | -- | 9.52% | 54305.23 |
| 2022-09-30 | 93.18% | -- | 6.8% | 38076.34 |
| 2022-06-30 | 92.99% | -- | 7.95% | 30324.26 |
| 2022-03-31 | 86.81% | -- | 16.04% | 42655.25 |
| 2021-12-31 | 94.31% | -- | 6.28% | 69327.18 |
| 2021-09-30 | 93.97% | -- | 7.04% | 19250.12 |
| 2021-06-30 | 93.52% | -- | 8.71% | 3006.43 |
| 2021-03-31 | 89.24% | -- | 15.91% | 2932.77 |
| 2020-12-31 | 94.01% | -- | 7.52% | 4331.38 |
| 2020-09-30 | 94.49% | -- | 6.68% | 4306.05 |
| 2020-06-30 | 90.41% | -- | 10.47% | 2751.60 |
| 2020-03-31 | 94.12% | -- | 7.61% | 1457.28 |
| 2019-12-31 | 93.29% | -- | 9.4% | 377.18 |
| 2019-09-30 | 89.51% | -- | 13.37% | 342.91 |
| 2019-06-30 | 85.17% | -- | 16.14% | 284.17 |
| 2019-03-31 | 90.13% | -- | 11.86% | 468.52 |
