海富通电子信息传媒产业股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94883522.24元 |
| 本期利润 |
-75807255.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126892580.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6394元 |
| 期末基金资产净值 |
419059329.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53093352.38元 |
| 本期利润 |
171151963.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13538698.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
891969488.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247754376.19元 |
| 本期利润 |
-251133958.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46436813.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
543052251.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196479142.53元 |
| 本期利润 |
-167024823.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2891945.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
303242630.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222848.34元 |
| 本期利润 |
14469033.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226920403.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
693271820.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7716925.21元 |
| 本期利润 |
7709044.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9931463.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9615元 |
| 期末基金资产净值 |
30064339.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578727.44元 |
| 本期利润 |
7261495.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8322749.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4362元 |
| 期末基金资产净值 |
43313821.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115057.26元 |
| 本期利润 |
3866420.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5312036.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3955元 |
| 期末基金资产净值 |
27515998.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1769283.7元 |
| 本期利润 |
1879673.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
941662.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3483元 |
| 期末基金资产净值 |
3771753.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1168771.57元 |
| 本期利润 |
1086544.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257983.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
2841690.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.99% |
