| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.46% | -1.36% | -2.13% | 6.74% | -0.88% | -11.77% | -1.95% | -8.05% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1242|2641 | 1702|2823 | 1391|2785 | 1199|2685 | 1170|2504 | 1004|2256 | 416|1835 | 227|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7083 | 0.7083 | 0.98% | |
| 2024-04-23 | 0.7014 | 0.7014 | -1.10% | |
| 2024-04-22 | 0.7092 | 0.7092 | -0.81% | |
| 2024-04-19 | 0.715 | 0.715 | -0.65% | |
| 2024-04-18 | 0.7197 | 0.7197 | 0.22% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证500ETF联接C期末总份额为1.07亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600998 | 九州通 | 0.00 | 7.90 | 0.03% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.00 | 2.79 | 0.01% |
| 603927 | 中科软 | 0.00 | 2.69 | 0.01% |
| 603883 | 老百姓 | 0.00 | 2.34 | 0.01% |
| 000581 | 威孚高科 | 0.00 | 2.21 | 0.01% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 2.00 | 0.01% |
| 000009 | 中国宝安 | 0.00 | 1.48 | 0.01% |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.00 | 1.42 | 0.01% |
| 000400 | 许继电气 | 0.00 | 1.25 | -- |
| 601555 | 东吴证券 | 0.00 | 1.10 | -- |
