| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1734.33 | 214.72 | 12.38% | 42.94 | 2.48% | -- | -- | 1455.65 | 83.93% |
| 2023-06-30 | 982.51 | 120.62 | 12.28% | 24.12 | 2.46% | -- | -- | 826.85 | 84.16% |
| 2022-12-31 | 2184.17 | 256.55 | 11.75% | 51.31 | 2.35% | -- | -- | 1854.28 | 84.90% |
| 2022-06-30 | 1061.88 | 125.83 | 11.85% | 25.17 | 2.37% | -- | -- | 899.96 | 84.75% |
| 2021-12-31 | 2303.63 | 188.91 | 8.20% | 37.78 | 1.64% | 486.94 | 21.14% | 1511.17 | 65.60% |
| 2021-06-30 | 986.09 | 65.12 | 6.60% | 13.02 | 1.32% | 220.99 | 22.41% | 656.22 | 66.55% |
| 2020-12-31 | 923.90 | 67.56 | 7.31% | 13.51 | 1.46% | 307.93 | 33.33% | 468.48 | 50.71% |
| 2020-06-30 | 240.87 | 18.77 | 7.79% | 3.75 | 1.56% | 86.91 | 36.08% | 119.27 | 49.52% |
| 2019-12-31 | 66.70 | 9.09 | 13.62% | 1.82 | 2.72% | 39.28 | 58.89% | 13.27 | 19.90% |
| 2019-06-30 | 23.34 | 3.12 | 13.37% | 0.62 | 2.67% | 19.01 | 81.45% | 0.06 | 0.27% |
| 2018-12-31 | 9.75 | 1.07 | 10.95% | 0.21 | 2.19% | 2.37 | 24.32% | -- | -- |
