| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
| 华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 44241.72 | 1698.10 | 3.84% | -- | -- | 216.05 | 0.49% |
| 2023-06-30 | 17081.19 | 1287.49 | 7.54% | -- | -- | 87.83 | 0.51% |
| 2022-12-31 | -160719.73 | -3655.24 | 2.27% | -- | -- | 361.95 | -0.23% |
| 2022-06-30 | -99920.86 | -2760.22 | 2.76% | -- | -- | 68.75 | -0.07% |
| 2021-12-31 | 15274.07 | 2179.00 | 14.27% | -- | -- | 222.12 | 1.45% |
| 2021-06-30 | -29524.65 | 204.82 | -0.69% | -- | -- | 0.27 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 38360.72 | -786.28 | -2.05% | 1.79 | 0.00% | 20.14 | 0.05% |
| 2020-06-30 | 6729.28 | -264.16 | -3.93% | -- | -- | 0.71 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 3093.36 | -46.81 | -1.51% | -- | -- | 0.83 | 0.03% |
| 2019-06-30 | -36.23 | 37.62 | -103.85% | -- | -- | 0.04 | -0.12% |
| 2018-12-31 | -92.36 | -4.88 | 5.29% | -- | -- | 1.69 | -1.83% |
