| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40685295.38元 |
| 本期利润 | 72295193.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50230909.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 934974706.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37284283.84元 |
| 本期利润 | 20926234.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60742525.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 1045044996.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55729939.42元 |
| 本期利润 | -319971849.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103100507.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1151元 |
| 期末基金资产净值 | 1099176335.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28440623.26元 |
| 本期利润 | -199691627.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124108703.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1452元 |
| 期末基金资产净值 | 1169188787.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45086848.28元 |
| 本期利润 | -1814332.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136857964.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1795元 |
| 期末基金资产净值 | 1241792096.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9018824.52元 |
| 本期利润 | -82521737.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97193126.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1317元 |
| 期末基金资产净值 | 1138222893.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46790883.92元 |
| 本期利润 | 113248433.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71003762.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 1044360940.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4397865.18元 |
| 本期利润 | 11513595.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5818016.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 547514844.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 244442.23元 |
| 本期利润 | 20337864.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 514354.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 304421312.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 783431.98元 |
| 本期利润 | -595213.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 956334.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 246662440.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84093.49元 |
| 本期利润 | -1021063.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -314398.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 26952306.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.15% |
