名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8306 | 0.30% |
浙商沪港深混合C | 0.8151 | 0.30% |
浙商惠利纯债 | 1.014 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5439 | 2.31% |
浙商日添金A | 0.4349 | 2.00% |
浙商日添利B | 0.478 | 1.77% |
浙商日添利A | 0.4123 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 7798.96 | 3522.62 | 45.17% | 880.65 | 11.29% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 12089.97 | 5815.56 | 48.10% | 1453.89 | 12.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 5326.63 | 2529.13 | 47.48% | 632.28 | 11.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4114.49 | 1641.23 | 39.89% | 410.31 | 9.97% | 578.56 | 14.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 395.28 | 163.72 | 41.42% | 40.93 | 10.35% | 66.34 | 16.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 215.63 | 85.33 | 39.57% | 21.33 | 9.89% | 35.67 | 16.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 107.91 | 45.03 | 41.73% | 11.26 | 10.43% | 15.36 | 14.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 105.61 | 48.25 | 45.69% | 12.06 | 11.42% | 7.37 | 6.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 65.72 | 30.44 | 46.32% | 7.61 | 11.58% | 2.49 | 3.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 106.13 | 66.00 | 62.19% | 16.50 | 15.55% | 0.25 | 0.23% | -- | -- |