名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.37 | 1.33% |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.384 | 1.32% |
浙商全景消费混合A | 1.323 | 1.31% |
浙商全景消费混合C | 1.3072 | 1.31% |
浙商中华预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.51 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4653 | 1.70% |
浙商日添利B | 0.4494 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3838 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -352522067.06元 |
本期利润 | -927813329.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.181元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.2% |
本期基金份额净值增长率 | -9.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1673371889.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4426元 |
期末基金资产净值 | 6114390485.5元 |
期末基金份额净值 | 1.6172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 107002648.28元 |
本期利润 | -67116737.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2906892242.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5376元 |
期末基金资产净值 | 9573554518.28元 |
期末基金份额净值 | 1.7704元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -456280415.78元 |
本期利润 | -726637505.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1845元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.0% |
本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2383441431.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5154元 |
期末基金资产净值 | 8237356331.58元 |
期末基金份额净值 | 1.7814元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43754647.52元 |
本期利润 | 231006879.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0676元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2145933463.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6215元 |
期末基金资产净值 | 6860559710.07元 |
期末基金份额净值 | 1.9868元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 335765032.97元 |
本期利润 | 178901806.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1611元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.7% |
本期基金份额净值增长率 | 31.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1568054386.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6093元 |
期末基金资产净值 | 4875300844.12元 |
期末基金份额净值 | 1.8944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62042504.41元 |
本期利润 | 52364900.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1971元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.52% |
本期基金份额净值增长率 | 14.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 248757901.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4299元 |
期末基金资产净值 | 951044642.14元 |
期末基金份额净值 | 1.6435元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10550597.17元 |
本期利润 | 15972330.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1874元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.01% |
本期基金份额净值增长率 | 23.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38384155.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2584元 |
期末基金资产净值 | 214126779.36元 |
期末基金份额净值 | 1.4415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2298902.4元 |
本期利润 | -3932265.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0402元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6749675.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0801元 |
期末基金资产净值 | 96630726.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2732886.4元 |
本期利润 | 8841756.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1527元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.85% |
本期基金份额净值增长率 | 15.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5605584.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
期末基金资产净值 | 113311170.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1637元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 895094.18元 |
本期利润 | -387173.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -107890.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
期末基金资产净值 | 33243750.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1989475.24元 |
本期利润 | 1985679.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1193850.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 136768274.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.02% |