| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 434.19 | 258.32 | 59.49% | 43.05 | 9.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 95.07 | 74.51 | 78.37% | 12.42 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 184.40 | 112.13 | 60.81% | 18.69 | 10.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 104.99 | 52.53 | 50.03% | 8.75 | 8.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 295.25 | 86.10 | 29.16% | 14.35 | 4.86% | 25.55 | 8.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 169.26 | 36.86 | 21.78% | 6.14 | 3.63% | 9.54 | 5.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 92.85 | 47.89 | 51.58% | 7.98 | 8.60% | 13.74 | 14.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 31.57 | 15.82 | 50.12% | 2.64 | 8.35% | 5.94 | 18.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 180.53 | 122.25 | 67.71% | 20.37 | 11.29% | 8.82 | 4.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 145.61 | 108.23 | 74.33% | 18.04 | 12.39% | 5.57 | 3.82% | -- | -- |
