名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3393.89 | 541.08 | 15.94% | -- | -- | 84.51 | 2.49% |
2023-06-30 | 1004.39 | -130.20 | -12.96% | -- | -- | 28.68 | 2.86% |
2022-12-31 | -130.71 | 166.92 | -127.70% | -- | -- | 34.97 | -26.75% |
2022-06-30 | -793.42 | 64.03 | -8.07% | -- | -- | 16.61 | -2.09% |
2021-12-31 | 805.73 | 668.77 | 83.00% | -- | -- | 26.91 | 3.34% |
2021-06-30 | 512.26 | 490.27 | 95.71% | -- | -- | 10.64 | 2.08% |
2020-12-31 | 748.73 | 65.10 | 8.69% | -- | -- | 19.94 | 2.66% |
2020-06-30 | -8.07 | -108.42 | 1344.24% | -- | -- | 5.79 | -71.74% |
2019-12-31 | 417.15 | 9.62 | 2.31% | -- | -- | 12.36 | 2.96% |
2019-06-30 | 367.55 | 9.66 | 2.63% | -- | -- | 4.52 | 1.23% |