名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.008 | 2.54% |
宏利复兴混合A | 1.011 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有… | 0.959 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有… | 0.949 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4896 | 2.40% |
宏利货币A | 0.4376 | 2.20% |
宏利京元宝货币B | 0.7896 | 2.19% |
宏利活期友货币B | 0.5644 | 2.00% |
宏利京元宝货币A | 0.7229 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10043862.17 |
1.利息收入 | 51100.5 |
存款利息收入 | 51100.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1015206.25 |
股票投资收益 | -1301990.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 286784.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10892295.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-50848.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166520.44 |
减:二、费用 | 950739.26 |
1.管理人报酬 | 745076.67 |
2.托管费 | 124179.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135771.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9093122.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9093122.91 |
一、收入: | -1307142.21 |
1.利息收入 | 48664.22 |
存款利息收入 | 48664.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2018862.56 |
股票投资收益 | 1669176.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349686.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3555244.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-8255.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188831.87 |
减:二、费用 | 1843999.42 |
1.管理人报酬 | 1121348.23 |
2.托管费 | 186891.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214566.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3151141.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3151141.63 |
一、收入: | -7934194.5 |
1.利息收入 | 18844.28 |
存款利息收入 | 18844.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
806344.93 |
股票投资收益 | 640275.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166069.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8921539.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
68598.7 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93556.97 |
减:二、费用 | 1049889.82 |
1.管理人报酬 | 525257.43 |
2.托管费 | 87542.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115896.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8984084.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8984084.32 |
一、收入: | 8057316.48 |
1.利息收入 | 44935.74 |
存款利息收入 | 44935.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6956871.6 |
股票投资收益 | 6687736.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269135.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
849532.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-236991.24 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
442967.62 |
减:二、费用 | 2952538.49 |
1.管理人报酬 | 860958.74 |
2.托管费 | 143493.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 255457.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181569.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5104777.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5104777.99 |
一、收入: | 5122606.76 |
1.利息收入 | 22987.6 |
存款利息收入 | 22987.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5009161.17 |
股票投资收益 | 4902713.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106448.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105854.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-78698.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275010.58 |
减:二、费用 | 1692550.29 |
1.管理人报酬 | 368612.99 |
2.托管费 | 61435.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95383.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91545.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3430056.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3430056.47 |
一、收入: | 7487329.83 |
1.利息收入 | 26004.55 |
存款利息收入 | 26004.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
869118.77 |
股票投资收益 | 650980.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 18754.82 |
股利收益 | 199383.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6652043.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-318398.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258561.38 |
减:二、费用 | 928499.32 |
1.管理人报酬 | 478930.45 |
2.托管费 | 79821.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 137353.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126057.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6558830.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6558830.51 |
一、收入: | -80658.95 |
1.利息收入 | 10085.35 |
存款利息收入 | 10085.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1007625.14 |
股票投资收益 | -1084246.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 18754.82 |
股利收益 | 57866.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
906126.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-79722.91 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90477.06 |
减:二、费用 | 315667.76 |
1.管理人报酬 | 158220.53 |
2.托管费 | 26370.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 59426.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71583.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-396326.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-396326.71 |
一、收入: | 4171450.54 |
1.利息收入 | 1143303.15 |
存款利息收入 | 802170.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
259280.99 |
股票投资收益 | 96235.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 39400.94 |
股利收益 | 123644.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1264952.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-97514.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1601428.22 |
减:二、费用 | 1805347.77 |
1.管理人报酬 | 1222462.08 |
2.托管费 | 203743.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88192.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284706.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2366102.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2366102.77 |
一、收入: | 3675515.48 |
1.利息收入 | 1134702.55 |
存款利息收入 | 793569.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181235.6 |
股票投资收益 | 96647.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 39400.94 |
股利收益 | 45187.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
918703.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-96137.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1537011.18 |
减:二、费用 | 1456103.22 |
1.管理人报酬 | 1082297.91 |
2.托管费 | 180383.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55693.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131486.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2219412.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2219412.26 |