| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
| 宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
| 宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1625782.33元 |
| 本期利润 | 29596969.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40581552.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0767元 |
| 期末基金资产净值 | 736967000.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1799172.73元 |
| 本期利润 | 9093122.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4638571.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 105912669.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 404103.27元 |
| 本期利润 | -3151141.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4609212.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0811元 |
| 期末基金资产净值 | 66978710.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62544.94元 |
| 本期利润 | -8984084.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3771626.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 59785625.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4255245.23元 |
| 本期利润 | 5104777.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3710196.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 64035971.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3535910.73元 |
| 本期利润 | 3430056.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2096145.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 44784603.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93212.98元 |
| 本期利润 | 6558830.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1616112.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 39500381.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1302453.4元 |
| 本期利润 | -396326.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3894845.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1005元 |
| 期末基金资产净值 | 34870529.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1101149.94元 |
| 本期利润 | 2366102.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27893.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 14016771.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1300708.64元 |
| 本期利润 | 2219412.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219286.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 17420928.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.18% |
