| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.73% | 1.77% | -1.01% | 7.66% | 0.02% | -11.92% | -11.21% | -26.09% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
824|2641 | 751|2833 | 951|2781 | 874|2673 | 890|2494 | 731|2253 | 875|1830 | 751|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.8494 | 1.6824 | -0.71% | |
| 2024-04-18 | 0.8555 | 1.6885 | 0.11% | |
| 2024-04-17 | 0.8546 | 1.6876 | 1.36% | |
| 2024-04-16 | 0.8431 | 1.6761 | -0.96% | |
| 2024-04-15 | 0.8513 | 1.6843 | 2.00% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞沪深300ETF联接C期末总份额为17.86亿份，相比减少1.40亿份 (本季申购数为6.94亿份，赎回数为8.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 535.06 | 0.19% |
| 601318 | 中国平安 | 6.00 | 249.69 | 0.09% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 193.86 | 0.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 163.26 | 0.06% |
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 142.14 | 0.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.00 | 132.76 | 0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 115.88 | 0.04% |
| 600030 | 中信证券 | 5.00 | 113.62 | 0.04% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 112.25 | 0.04% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 111.74 | 0.04% |
