| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ET… | 1.0565 | 4.28% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7783 | 4.06% |
| 广发中证央企创新驱动… | 1.4185 | 3.45% |
| 广发中证国新央企股东… | 1.0289 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5613 | 2.09% |
| 广发货币D | 0.5609 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.68% | 0.29% | -0.02% | 2.33% | -0.18% | -2.55% | 3.43% | 8.23% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[债券型] | 1.03% | 0.27% | 0.61% | 1.85% | 0.81% | -0.78% | 1.43% | 4.60% |
| 同类排名[债券型] |
725|1101 | 524|1131 | 941|1126 | 352|1103 | 752|1061 | 703|980 | 231|791 | 144|608 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.1551 | 1.3582 | 0.05% | |
| 2024-04-12 | 1.1545 | 1.3576 | -0.16% | |
| 2024-04-11 | 1.1564 | 1.3595 | 0.17% | |
| 2024-04-10 | 1.1544 | 1.3575 | 0.02% | |
| 2024-04-09 | 1.1542 | 1.3573 | 0.21% |
截至2023-12-31 广发集嘉债券A期末总份额为6.03亿份，相比增加4.67亿份 (本季申购数为4.76亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601916 | 浙商银行 | 1830.00 | 4612.40 | 2.25% |
| 300161 | 华中数控 | 101.00 | 3628.05 | 1.77% |
| 000837 | 秦川机床 | 186.00 | 2006.92 | 0.98% |
| 000933 | 神火股份 | 78.00 | 1325.52 | 0.65% |
| 000725 | 京东方A | 252.00 | 982.80 | 0.48% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 914.78 | 0.45% |
| 000625 | 长安汽车 | 44.00 | 745.57 | 0.36% |
| 002241 | 歌尔股份 | 27.00 | 573.36 | 0.28% |
| 000963 | 华东医药 | 13.00 | 560.95 | 0.27% |
| 600941 | 中国移动 | 5.00 | 512.32 | 0.25% |
