| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5627310.82 |
| 存出保证金 | 19868.93 |
| 交易性金融资产 | 185608879.18 |
| 股票投资 | 23633336.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161975543.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23236.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199583039.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50693819.74 |
| 应付证券清算款 | 524721.04 |
| 应付赎回款 | 1176103.47 |
| 应付管理人报酬 | 88680.1 |
| 应付托管费 | 25337.13 |
| 应付销售服务费 | 16904.69 |
| 应付税费 | 1838.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234486.64 |
| 负债合计 | 52761891.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132435778.78 |
| 所有者权益合计 | 146821147.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 199583039.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11025729.95 |
| 结算备付金 | 6563541.24 |
| 存出保证金 | 35190.58 |
| 交易性金融资产 | 228801468.55 |
| 股票投资 | 37970890.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190830578.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5175588.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69745.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251671264.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52982365.89 |
| 应付证券清算款 | 4992025.62 |
| 应付赎回款 | 1474711.99 |
| 应付管理人报酬 | 111280.94 |
| 应付托管费 | 31794.55 |
| 应付销售服务费 | 21795.22 |
| 应付税费 | 2155.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141840.11 |
| 负债合计 | 59757970.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160160678.12 |
| 所有者权益合计 | 191913294.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 251671264.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19333640.87 |
| 结算备付金 | 9045076.74 |
| 存出保证金 | 97370.66 |
| 交易性金融资产 | 316783677.65 |
| 股票投资 | 46759616.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270024061.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3318574.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 538397.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349116738.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90774994.99 |
| 应付证券清算款 | 6700871.48 |
| 应付赎回款 | 1124457.25 |
| 应付管理人报酬 | 159542.34 |
| 应付托管费 | 45583.53 |
| 应付销售服务费 | 33833.35 |
| 应付税费 | 3033.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259668.73 |
| 负债合计 | 99101984.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217465427.39 |
| 所有者权益合计 | 250014753.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 349116738.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20567081.09 |
| 结算备付金 | 946620.81 |
| 存出保证金 | 3978.9 |
| 交易性金融资产 | 180805419.24 |
| 股票投资 | 28590206.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152215213.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16561781.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218884881.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28100000.0 |
| 应付证券清算款 | 7768310.52 |
| 应付赎回款 | 8715039.8 |
| 应付管理人报酬 | 58874.52 |
| 应付托管费 | 16821.29 |
| 应付销售服务费 | 12246.1 |
| 应付税费 | 506.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95143.72 |
| 负债合计 | 44766942.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126541521.56 |
| 所有者权益合计 | 174117939.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 218884881.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4302380.9 |
| 结算备付金 | 931522.88 |
| 存出保证金 | 13702.62 |
| 交易性金融资产 | 58271429.7 |
| 股票投资 | 10512748.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47758681.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61674.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45703.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63626413.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 905188.81 |
| 应付赎回款 | 389695.4 |
| 应付管理人报酬 | 30653.68 |
| 应付托管费 | 8758.2 |
| 应付销售服务费 | 5273.45 |
| 应付税费 | 365.92 |
| 应付利息 | -3891.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44636.43 |
| 负债合计 | 9401340.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42062044.12 |
| 所有者权益合计 | 54225073.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 63626413.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2830465.93 |
| 结算备付金 | 798122.2 |
| 存出保证金 | 11600.18 |
| 交易性金融资产 | 58422771.81 |
| 股票投资 | 9222882.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49199889.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111406.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206551.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62380917.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 448525.32 |
| 应付管理人报酬 | 28148.8 |
| 应付托管费 | 8042.51 |
| 应付销售服务费 | 4316.37 |
| 应付税费 | 497.89 |
| 应付利息 | 6550.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83922.35 |
| 负债合计 | 14392593.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46525862.69 |
| 所有者权益合计 | 47988324.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 62380917.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4329184.56 |
| 结算备付金 | 255099.76 |
| 存出保证金 | 24591.51 |
| 交易性金融资产 | 91732890.76 |
| 股票投资 | 15668043.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76064847.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 424327.37 |
| 应收利息 | 93286.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62636.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96922016.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15100000.0 |
| 应付证券清算款 | 2827.4 |
| 应付赎回款 | 1984104.08 |
| 应付管理人报酬 | 50923.21 |
| 应付托管费 | 14549.45 |
| 应付销售服务费 | 8113.01 |
| 应付税费 | 684.76 |
| 应付利息 | 2817.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160852.96 |
| 负债合计 | 17356823.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66943407.63 |
| 所有者权益合计 | 79565193.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 96922016.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9185054.53 |
| 结算备付金 | 1221633.95 |
| 存出保证金 | 142499.24 |
| 交易性金融资产 | 119116329.23 |
| 股票投资 | 17025978.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102090351.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 697574.06 |
| 应收利息 | 125892.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6384893.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136873876.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2049419.14 |
| 应付赎回款 | 3374894.66 |
| 应付管理人报酬 | 46194.33 |
| 应付托管费 | 13198.39 |
| 应付销售服务费 | 5088.14 |
| 应付税费 | 659.41 |
| 应付利息 | 655.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91523.15 |
| 负债合计 | 25209657.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94687792.1 |
| 所有者权益合计 | 111664219.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 136873876.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7850574.2 |
| 结算备付金 | 2428543.91 |
| 存出保证金 | 164952.66 |
| 交易性金融资产 | 504576477.46 |
| 股票投资 | 77161775.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 427414701.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9658739.01 |
| 应收利息 | 1066162.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168069.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525913518.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18886271.74 |
| 应付管理人报酬 | 310444.43 |
| 应付托管费 | 88698.43 |
| 应付销售服务费 | 2656.77 |
| 应付税费 | 4234.65 |
| 应付利息 | 461.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59262.86 |
| 负债合计 | 139511833.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364194901.25 |
| 所有者权益合计 | 386401684.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 525913518.79 |
