| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
| 宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17552342.84元 |
| 本期利润 | -2981743.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250369.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 81068736.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13412208.54元 |
| 本期利润 | 4360701.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4988135.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 104936149.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15839483.53元 |
| 本期利润 | -30163790.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17170903.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1554元 |
| 期末基金资产净值 | 127700724.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122817.06元 |
| 本期利润 | 4528058.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19706145.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3074元 |
| 期末基金资产净值 | 88574423.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1214875.81元 |
| 本期利润 | 2488966.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7293319.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2929元 |
| 期末基金资产净值 | 32196267.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4544566.71元 |
| 本期利润 | -4360604.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 988136.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 30462025.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32334717.03元 |
| 本期利润 | 8153432.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7957075.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1903元 |
| 期末基金资产净值 | 49760378.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28998719.14元 |
| 本期利润 | 7979338.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10909453.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1803元 |
| 期末基金资产净值 | 71401663.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4348025.71元 |
| 本期利润 | 30931123.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5368650.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 377290919.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
