| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4512 | 2.15% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4552 | 2.15% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5088 | 0.91% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.505 | 0.90% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5108 | 2.46% |
| 鑫元货币E | 0.4499 | 2.22% |
| 鑫元货币A | 0.4463 | 2.22% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5264 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4608 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.39% | 1.54% | -0.79% | -10.53% | -15.71% | -39.97% | -44.65% | -47.88% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[股票型] | -4.65% | -0.34% | -3.49% | 3.42% | -4.77% | -19.72% | -15.38% | -25.72% |
| 同类排名[股票型] |
736|947 | 685|951 | 834|948 | 577|935 | 770|905 | 836|851 | 686|736 | 499|555 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-02-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-02-26 | 0.8156 | 0.8156 | -1.02% | |
| 2024-02-23 | 0.824 | 0.824 | 0.67% | |
| 2024-02-22 | 0.8185 | 0.8185 | 0.81% | |
| 2024-02-21 | 0.8119 | 0.8119 | 0.82% | |
| 2024-02-20 | 0.8053 | 0.8053 | 0.26% |
截至2023-12-31 鑫元核心资产C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301327 | 华宝新能 | 3.00 | 274.92 | 5.50% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 241.64 | 4.84% |
| 601328 | 交通银行 | 42.00 | 241.60 | 4.84% |
| 688260 | 昀冢科技 | 7.00 | 241.16 | 4.83% |
| 601288 | 农业银行 | 65.00 | 237.66 | 4.76% |
| 01024 | 快手-W | 4.00 | 217.85 | 4.36% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 4.00 | 212.47 | 4.25% |
| 688320 | 禾川科技 | 4.00 | 169.54 | 3.39% |
| 688599 | 天合光能 | 3.00 | 99.13 | 1.98% |
| 688223 | 晶科能源 | 11.00 | 98.98 | 1.98% |
