名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 138.74 | 110.66 | 79.76% | 18.44 | 13.29% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 372.80 | 302.87 | 81.24% | 50.48 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 199.30 | 162.56 | 81.57% | 27.09 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1719.06 | 930.78 | 54.14% | 155.13 | 9.02% | 613.57 | 35.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 1076.52 | 618.29 | 57.43% | 103.05 | 9.57% | 344.50 | 32.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 1822.96 | 1043.74 | 57.26% | 173.96 | 9.54% | 586.17 | 32.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 518.51 | 294.14 | 56.73% | 49.02 | 9.45% | 165.71 | 31.96% | -- | -- |
2019-12-31 | 649.97 | 293.48 | 45.15% | 48.91 | 7.53% | 286.36 | 44.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 358.52 | 149.60 | 41.73% | 24.93 | 6.95% | 173.42 | 48.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 217.82 | 139.33 | 63.97% | 23.22 | 10.66% | 36.31 | 16.67% | -- | -- |