名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1877279.42 |
1.利息收入 | 30624.86 |
存款利息收入 | 30624.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
502553.2 |
股票投资收益 | -829045.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14033.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1317564.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2415519.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5061.61 |
减:二、费用 | 1387373.98 |
1.管理人报酬 | 1106564.61 |
2.托管费 | 184427.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96381.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3264653.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3264653.4 |
一、收入: | -59890619.96 |
1.利息收入 | 84547.04 |
存款利息收入 | 84547.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28397210.77 |
股票投资收益 | -29996922.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 342557.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1257154.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31616086.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38129.91 |
减:二、费用 | 3727978.54 |
1.管理人报酬 | 3028675.46 |
2.托管费 | 504779.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194522.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63618598.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63618598.5 |
一、收入: | -31435373.98 |
1.利息收入 | 45108.63 |
存款利息收入 | 45108.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17924402.18 |
股票投资收益 | -18656140.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176210.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 555527.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13584357.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28277.5 |
减:二、费用 | 1993011.9 |
1.管理人报酬 | 1625635.31 |
2.托管费 | 270939.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96436.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33428385.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33428385.88 |
一、收入: | 39648696.77 |
1.利息收入 | 309877.23 |
存款利息收入 | 289264.36 |
债券利息收入 | 418.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190568406.66 |
股票投资收益 | 187045831.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 447070.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3075504.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152639959.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1410372.09 |
减:二、费用 | 17190611.07 |
1.管理人报酬 | 9307843.7 |
2.托管费 | 1551307.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6135678.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195707.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22458085.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22458085.7 |
一、收入: | 36010716.81 |
1.利息收入 | 199755.56 |
存款利息收入 | 179168.33 |
债券利息收入 | 392.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101357186.35 |
股票投资收益 | 97945721.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 414932.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2996532.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66326160.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
779935.45 |
减:二、费用 | 10765191.68 |
1.管理人报酬 | 6182912.89 |
2.托管费 | 1030485.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3445026.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106692.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25245525.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25245525.13 |
一、收入: | 315532826.68 |
1.利息收入 | 440870.76 |
存款利息收入 | 359603.89 |
债券利息收入 | 649.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153932265.53 |
股票投资收益 | 150016155.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 381033.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3535076.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159090297.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2069392.98 |
减:二、费用 | 18229629.88 |
1.管理人报酬 | 10437412.2 |
2.托管费 | 1739568.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5861682.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190675.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
297303196.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
297303196.8 |
一、收入: | 135506066.65 |
1.利息收入 | 112150.3 |
存款利息收入 | 103056.3 |
债券利息收入 | 414.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33372996.43 |
股票投资收益 | 30776669.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178745.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2417581.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101528173.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492746.72 |
减:二、费用 | 5185056.92 |
1.管理人报酬 | 2941445.51 |
2.托管费 | 490240.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1657128.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96210.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130321009.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130321009.73 |
一、收入: | 103466813.24 |
1.利息收入 | 262850.35 |
存款利息收入 | 146707.3 |
债券利息收入 | 8174.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71708780.54 |
股票投资收益 | 69938574.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125131.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1645074.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30524456.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
970725.54 |
减:二、费用 | 6499689.94 |
1.管理人报酬 | 2934790.26 |
2.托管费 | 489131.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2863578.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211833.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96967123.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96967123.3 |
一、收入: | 66415447.64 |
1.利息收入 | 207811.21 |
存款利息收入 | 97533.17 |
债券利息收入 | 2309.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46660322.76 |
股票投资收益 | 45843392.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125131.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 691798.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18751914.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
795398.86 |
减:二、费用 | 3585189.44 |
1.管理人报酬 | 1496030.46 |
2.托管费 | 249338.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1734210.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105254.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62830258.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62830258.2 |
一、收入: | -342488.22 |
1.利息收入 | 1113920.75 |
存款利息收入 | 154903.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2278098.77 |
股票投资收益 | 2098098.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3849306.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114798.75 |
减:二、费用 | 2178164.97 |
1.管理人报酬 | 1393288.5 |
2.托管费 | 232214.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 363058.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186438.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2520653.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2520653.19 |