| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 281108.88 |
| 存出保证金 | 78670.41 |
| 交易性金融资产 | 93102094.31 |
| 股票投资 | 93102094.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2195266.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19401.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107548303.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2514894.85 |
| 应付赎回款 | 127396.36 |
| 应付管理人报酬 | 107783.26 |
| 应付托管费 | 17963.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313877.69 |
| 负债合计 | 3081916.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65613139.54 |
| 所有者权益合计 | 104466387.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 107548303.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15375947.03 |
| 结算备付金 | 270087.71 |
| 存出保证金 | 88248.04 |
| 交易性金融资产 | 123364457.5 |
| 股票投资 | 123364457.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 474621.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6600.0 |
| 应收申购款 | 29344.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139609306.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1870144.05 |
| 应付赎回款 | 62763.27 |
| 应付管理人报酬 | 170512.23 |
| 应付托管费 | 28418.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430498.06 |
| 负债合计 | 2562336.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70221279.01 |
| 所有者权益合计 | 137046969.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 139609306.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16006660.57 |
| 结算备付金 | 672487.58 |
| 存出保证金 | 144349.6 |
| 交易性金融资产 | 137844723.01 |
| 股票投资 | 137776235.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68487.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3053644.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37609.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157759475.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2936228.63 |
| 应付赎回款 | 6512.15 |
| 应付管理人报酬 | 203636.31 |
| 应付托管费 | 33939.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 547370.45 |
| 负债合计 | 3727687.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77191254.28 |
| 所有者权益合计 | 154031787.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 157759475.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24513007.67 |
| 结算备付金 | 936382.47 |
| 存出保证金 | 287559.25 |
| 交易性金融资产 | 192215999.33 |
| 股票投资 | 191985590.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230408.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2547928.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145773.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220646651.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5335527.34 |
| 应付赎回款 | 563387.54 |
| 应付管理人报酬 | 255357.03 |
| 应付托管费 | 42559.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 422619.29 |
| 负债合计 | 6619451.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91853478.84 |
| 所有者权益合计 | 214027199.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 220646651.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42305573.29 |
| 结算备付金 | 787651.45 |
| 存出保证金 | 518532.08 |
| 交易性金融资产 | 244966230.27 |
| 股票投资 | 244966230.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4349.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288582336.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8290750.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 358971.99 |
| 应付托管费 | 59828.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174500.0 |
| 负债合计 | 9351247.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106366782.06 |
| 所有者权益合计 | 279231089.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 288582336.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58722672.11 |
| 结算备付金 | 6756021.73 |
| 存出保证金 | 1848101.7 |
| 交易性金融资产 | 562524710.76 |
| 股票投资 | 562524710.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4917256.18 |
| 应收利息 | 7732.66 |
| 应收股利 | 248739.7 |
| 应收申购款 | 262913.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635288148.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2643349.89 |
| 应付赎回款 | 2113549.7 |
| 应付管理人报酬 | 823463.91 |
| 应付托管费 | 137243.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104546.0 |
| 负债合计 | 6664447.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243925075.31 |
| 所有者权益合计 | 628623700.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 635288148.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110501516.42 |
| 结算备付金 | 1745431.9 |
| 存出保证金 | 518084.28 |
| 交易性金融资产 | 913247758.68 |
| 股票投资 | 913247758.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12878.07 |
| 应收股利 | 9896.2 |
| 应收申购款 | 305585.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1026341151.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 578146.2 |
| 应付赎回款 | 9319592.21 |
| 应付管理人报酬 | 1295405.65 |
| 应付托管费 | 215900.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195858.53 |
| 负债合计 | 12519111.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413359793.49 |
| 所有者权益合计 | 1013822040.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1026341151.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64664226.01 |
| 结算备付金 | 5861395.6 |
| 存出保证金 | 259505.3 |
| 交易性金融资产 | 584725724.86 |
| 股票投资 | 584651724.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7611.1 |
| 应收股利 | 508384.39 |
| 应收申购款 | 64702703.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720729551.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23037368.23 |
| 应付赎回款 | 3053412.33 |
| 应付管理人报酬 | 712673.76 |
| 应付托管费 | 118778.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94433.09 |
| 负债合计 | 27440635.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340644726.5 |
| 所有者权益合计 | 693288915.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 720729551.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25026877.29 |
| 结算备付金 | 5355436.45 |
| 存出保证金 | 917810.03 |
| 交易性金融资产 | 222777227.43 |
| 股票投资 | 221964527.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 812700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7129874.22 |
| 应收利息 | 14243.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232001.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261453470.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9217117.16 |
| 应付赎回款 | 1723959.82 |
| 应付管理人报酬 | 315158.72 |
| 应付托管费 | 52526.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187819.23 |
| 负债合计 | 11846857.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165712717.23 |
| 所有者权益合计 | 249606613.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 261453470.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7779177.61 |
| 结算备付金 | 374878.73 |
| 存出保证金 | 341009.56 |
| 交易性金融资产 | 122302612.05 |
| 股票投资 | 121803012.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 499600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2393617.57 |
| 应收利息 | 6276.83 |
| 应收股利 | 28126.72 |
| 应收申购款 | 164375.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133390074.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1060880.11 |
| 应付管理人报酬 | 155630.72 |
| 应付托管费 | 25938.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95519.88 |
| 负债合计 | 1585330.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105321802.76 |
| 所有者权益合计 | 131804743.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 133390074.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76273581.51 |
| 结算备付金 | 7320299.51 |
| 存出保证金 | 67201.74 |
| 交易性金融资产 | 123376708.84 |
| 股票投资 | 123376708.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136237.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29469.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337203498.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.18 |
| 应付赎回款 | 726888.78 |
| 应付管理人报酬 | 441067.21 |
| 应付托管费 | 73511.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14381.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184817.63 |
| 负债合计 | 1697603.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338152944.0 |
| 所有者权益合计 | 335505894.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 337203498.79 |
