| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14005838.81元 |
| 本期利润 | -27408672.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38853247.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5922元 |
| 期末基金资产净值 | 104466387.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -849134.31元 |
| 本期利润 | -3264653.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66825690.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9516元 |
| 期末基金资产净值 | 137046969.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32002512.36元 |
| 本期利润 | -63618598.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76840533.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9955元 |
| 期末基金资产净值 | 154031787.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19844027.95元 |
| 本期利润 | -33428385.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122173720.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3301元 |
| 期末基金资产净值 | 214027199.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175098044.91元 |
| 本期利润 | 22458085.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172864307.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6252元 |
| 期末基金资产净值 | 279231089.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91571685.68元 |
| 本期利润 | 25245525.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276136212.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1321元 |
| 期末基金资产净值 | 628623700.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138212899.39元 |
| 本期利润 | 297303196.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 362127088.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8761元 |
| 期末基金资产净值 | 1013822040.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28792836.53元 |
| 本期利润 | 130321009.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211780226.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6217元 |
| 期末基金资产净值 | 693288915.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66442666.49元 |
| 本期利润 | 96967123.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79622621.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4805元 |
| 期末基金资产净值 | 249606613.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44078343.39元 |
| 本期利润 | 62830258.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26482941.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2514元 |
| 期末基金资产净值 | 131804743.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1328653.3元 |
| 本期利润 | -2520653.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2647049.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 335505894.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.78% |
