| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7483 | 1.09% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6604 | 1.02% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6532 | 1.02% |
| 东方高端制造混合A | 0.734 | 0.89% |
| 东方高端制造混合C | 0.729 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4921 | 2.01% |
| 东方金账簿货币A | 0.492 | 2.01% |
| 东方金证通货币B | 0.471 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.5097 | 1.95% |
| 东方金元宝货币C | 0.4823 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贝泰妮 | 300957 | 55000.0 | 3749350.0 | 7.97% |
| 华东医药 | 000963 | 100000.0 | 4146000.0 | 8.81% |
| 珀莱雅 | 603605 | 36000.0 | 3578400.0 | 7.6% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 21040.0 | 3836012.8 | 8.15% |
| 昊海生科 | 688366 | 35063.0 | 3796972.27 | 8.07% |
| 爱美客 | 300896 | 12000.0 | 3531960.0 | 7.51% |
| 水羊股份 | 300740 | 130000.0 | 2167100.0 | 4.61% |
| 朗姿股份 | 002612 | 115000.0 | 2211450.0 | 4.7% |
| 科思股份 | 300856 | 50000.0 | 3111500.0 | 6.61% |
| 福瑞达 | 600223 | 230000.0 | 2214900.0 | 4.71% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 240005.0 | 4312889.85 | 8.08% |
| 华厦眼科 | 301267 | 60000.0 | 2653800.0 | 4.97% |
| 昊海生科 | 688366 | 22163.0 | 2508408.34 | 4.7% |
| 科思股份 | 300856 | 60000.0 | 4140000.0 | 7.76% |
| 爱美客 | 300896 | 11000.0 | 4292970.0 | 8.05% |
| 华东医药 | 000963 | 100000.0 | 4224000.0 | 7.92% |
| 朗姿股份 | 002612 | 110000.0 | 2512400.0 | 4.71% |
| 珀莱雅 | 603605 | 40000.0 | 4064000.0 | 7.62% |
| 贝泰妮 | 300957 | 42000.0 | 3919020.0 | 7.35% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 23000.0 | 2700890.0 | 5.06% |
| 普门科技 | 688389 | 90000.0 | 2114100.0 | 3.74% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 50000.0 | 2672500.0 | 4.72% |
| 华东医药 | 000963 | 90000.0 | 3903300.0 | 6.9% |
| 科思股份 | 300856 | 40000.0 | 3150800.0 | 5.57% |
| 贝泰妮 | 300957 | 32000.0 | 2844160.0 | 5.03% |
| 珀莱雅 | 603605 | 35000.0 | 3934000.0 | 6.95% |
| 水羊股份 | 300740 | 160000.0 | 2480000.0 | 4.38% |
| 潮宏基 | 002345 | 300000.0 | 2358000.0 | 4.17% |
| 爱美客 | 300896 | 10800.0 | 4805460.0 | 8.49% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 200005.0 | 3710092.75 | 6.56% |
| 爱美客 | 300896 | 9000.0 | 5028750.0 | 8.45% |
| 华熙生物 | 688363 | 35000.0 | 3969000.0 | 6.67% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 120000.0 | 3728400.0 | 6.27% |
| 华东医药 | 000963 | 90000.0 | 4170600.0 | 7.01% |
| 科思股份 | 300856 | 66000.0 | 3534300.0 | 5.94% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 55000.0 | 2914450.0 | 4.9% |
| 贝泰妮 | 300957 | 22000.0 | 2821060.0 | 4.74% |
| 昊海生科 | 688366 | 28000.0 | 2840320.0 | 4.77% |
| 珀莱雅 | 603605 | 20000.0 | 3637000.0 | 6.11% |
| 欧普康视 | 300595 | 90000.0 | 2980800.0 | 5.01% |
| 朗姿股份 | 002612 | 100000.0 | 2776000.0 | 4.34% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 120000.0 | 3728400.0 | 5.82% |
| 华东医药 | 000963 | 110000.0 | 5148000.0 | 8.04% |
| 珀莱雅 | 603605 | 28000.0 | 4689440.0 | 7.32% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 80000.0 | 3082400.0 | 4.81% |
| 爱美客 | 300896 | 9000.0 | 5097150.0 | 7.96% |
| 贝泰妮 | 300957 | 23000.0 | 3432520.0 | 5.36% |
| 华熙生物 | 688363 | 26000.0 | 3517280.0 | 5.49% |
| 欧普康视 | 300595 | 90000.0 | 3213000.0 | 5.02% |
| 昊海生科 | 688366 | 29500.0 | 2877430.0 | 4.49% |
| 长春高新 | 000661 | 17500.0 | 2981125.0 | 4.89% |
| 贝泰妮 | 300957 | 30000.0 | 5160900.0 | 8.47% |
| 华熙生物 | 688363 | 25000.0 | 3275000.0 | 5.38% |
| 爱美客 | 300896 | 10600.0 | 5197392.0 | 8.53% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 120000.0 | 4212000.0 | 6.92% |
| 欧普康视 | 300595 | 70000.0 | 2891000.0 | 4.75% |
| 珀莱雅 | 603605 | 26040.0 | 4242697.2 | 6.97% |
| 华东医药 | 000963 | 75000.0 | 3009000.0 | 4.94% |
| 片仔癀 | 600436 | 9000.0 | 2401200.0 | 3.94% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 120000.0 | 3440400.0 | 5.65% |
| 昊海生科 | 688366 | 30000.0 | 3173400.0 | 4.85% |
| 华东医药 | 000963 | 72000.0 | 3251520.0 | 4.97% |
| 贝泰妮 | 300957 | 23000.0 | 5003190.0 | 7.64% |
| 科思股份 | 300856 | 69950.0 | 3034431.0 | 4.63% |
| 欧普康视 | 300595 | 54000.0 | 3088260.0 | 4.72% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 100000.0 | 4477000.0 | 6.84% |
| 片仔癀 | 600436 | 9000.0 | 3210570.0 | 4.9% |
| 长春高新 | 000661 | 20000.0 | 4668400.0 | 7.13% |
| 福瑞达 | 600223 | 300000.0 | 3144000.0 | 4.8% |
| 爱美客 | 300896 | 8800.0 | 5280088.0 | 8.06% |
| 欧普康视 | 300595 | 60000.0 | 2191800.0 | 4.36% |
| 贝泰妮 | 300957 | 18000.0 | 3366360.0 | 6.7% |
| 长春高新 | 000661 | 12000.0 | 2014200.0 | 4.01% |
| 珀莱雅 | 603605 | 20000.0 | 3770600.0 | 7.51% |
| 华熙生物 | 688363 | 30000.0 | 3629700.0 | 7.23% |
| 科思股份 | 300856 | 56100.0 | 2298978.0 | 4.58% |
| 福瑞达 | 600223 | 220000.0 | 2415600.0 | 4.81% |
| 华东医药 | 000963 | 70000.0 | 2339400.0 | 4.66% |
| 昊海生科 | 688366 | 25000.0 | 2413750.0 | 4.81% |
| 爱美客 | 300896 | 8000.0 | 3800000.0 | 7.57% |
| 朗姿股份 | 002612 | 100000.0 | 3171000.0 | 4.14% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 110004.0 | 4650969.12 | 6.07% |
| 华熙生物 | 688363 | 34009.0 | 5281597.7 | 6.89% |
| 长春高新 | 000661 | 18000.0 | 4885200.0 | 6.37% |
| 贝泰妮 | 300957 | 30000.0 | 5768400.0 | 7.52% |
| 华东医药 | 000963 | 90000.0 | 3618000.0 | 4.72% |
| 欧普康视 | 300595 | 55000.0 | 3155350.0 | 4.12% |
| 福瑞达 | 600223 | 260000.0 | 3445000.0 | 4.49% |
| 昊海生科 | 688366 | 28000.0 | 3524920.0 | 4.6% |
| 爱美客 | 300896 | 10000.0 | 5361100.0 | 6.99% |
| 昊海生科 | 688366 | 5600.0 | 1056944.0 | 4.86% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 22000.0 | 1174800.0 | 5.4% |
| 贝泰妮 | 300957 | 5800.0 | 1183200.0 | 5.44% |
| 长春高新 | 000661 | 6000.0 | 1647960.0 | 7.58% |
| 通策医疗 | 600763 | 3600.0 | 1087272.0 | 5.0% |
| 华熙生物 | 688363 | 8009.0 | 1488232.38 | 6.84% |
| 欧普康视 | 300595 | 13000.0 | 1061580.0 | 4.88% |
| 朗姿股份 | 002612 | 37000.0 | 984200.0 | 4.52% |
| 爱美客 | 300896 | 2500.0 | 1482025.0 | 6.81% |
| 华东医药 | 000963 | 33000.0 | 979440.0 | 4.5% |
| 华东医药 | 000963 | 14000.0 | 644140.0 | 4.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 822680.0 | 6.23% |
| 华熙生物 | 688363 | 3200.0 | 889152.0 | 6.74% |
| 朗姿股份 | 002612 | 14000.0 | 756280.0 | 5.73% |
| 五粮液 | 000858 | 2500.0 | 744725.0 | 5.64% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 12966.0 | 920326.68 | 6.97% |
| 长春高新 | 000661 | 2500.0 | 967500.0 | 7.33% |
| 昊海生科 | 688366 | 3200.0 | 669760.0 | 5.08% |
| 爱美客 | 300896 | 1200.0 | 946656.0 | 7.17% |
| 贝泰妮 | 300957 | 2000.0 | 543380.0 | 4.12% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 8000.0 | 455120.0 | 4.56% |
| 华熙生物 | 688363 | 3500.0 | 539700.0 | 5.41% |
| 周大生 | 002867 | 16000.0 | 559680.0 | 5.61% |
| 长春高新 | 000661 | 1700.0 | 769641.0 | 7.71% |
| 五粮液 | 000858 | 2800.0 | 750344.0 | 7.52% |
| 山西汾酒 | 600809 | 1600.0 | 532480.0 | 5.33% |
| 晨光股份 | 603899 | 9000.0 | 768690.0 | 7.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 602700.0 | 6.04% |
| 锦江酒店 | 600754 | 10000.0 | 555000.0 | 5.56% |
| 爱美客 | 300896 | 1080.0 | 444949.2 | 4.46% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 14000.0 | 1048460.0 | 7.76% |
| 古井贡酒 | 000596 | 2500.0 | 680000.0 | 5.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1198800.0 | 8.87% |
| 五粮液 | 000858 | 3800.0 | 1109030.0 | 8.21% |
| 泸州老窖 | 000568 | 5000.0 | 1130800.0 | 8.37% |
| 海天味业 | 603288 | 4500.0 | 902430.0 | 6.68% |
| 长春高新 | 000661 | 2000.0 | 897820.0 | 6.64% |
| 美的集团 | 000333 | 9000.0 | 885960.0 | 6.56% |
| 山西汾酒 | 600809 | 2800.0 | 1050812.0 | 7.78% |
| 比亚迪 | 002594 | 3000.0 | 582900.0 | 4.31% |
| 泸州老窖 | 000568 | 8200.0 | 1177110.0 | 8.76% |
| 山西汾酒 | 600809 | 5500.0 | 1090045.0 | 8.12% |
| 五粮液 | 000858 | 5000.0 | 1105000.0 | 8.23% |
| 洽洽食品 | 002557 | 13500.0 | 783000.0 | 5.83% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1167950.0 | 8.7% |
| 华兰生物 | 002007 | 20000.0 | 1139800.0 | 8.49% |
| 欧派家居 | 603833 | 7000.0 | 754390.0 | 5.62% |
| 长春高新 | 000661 | 3000.0 | 1108920.0 | 8.26% |
| 海天味业 | 603288 | 6200.0 | 1005020.0 | 7.48% |
| 康泰生物 | 300601 | 3500.0 | 637035.0 | 4.74% |
| 晨光股份 | 603899 | 16000.0 | 873600.0 | 4.89% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 28000.0 | 1008280.0 | 5.65% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 9600.0 | 886080.0 | 4.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1462880.0 | 8.19% |
| TCL科技 | 000100 | 140000.0 | 868000.0 | 4.86% |
| 伊利股份 | 600887 | 23000.0 | 715990.0 | 4.01% |
| 五粮液 | 000858 | 7800.0 | 1334736.0 | 7.47% |
| 长春高新 | 000661 | 3000.0 | 1305900.0 | 7.31% |
| 九阳股份 | 002242 | 20000.0 | 745400.0 | 4.17% |
| 华兰生物 | 002007 | 24000.0 | 1202640.0 | 6.74% |
| 双汇发展 | 000895 | 25000.0 | 982500.0 | 4.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 1666500.0 | 8.06% |
| 桃李面包 | 603866 | 16000.0 | 791680.0 | 3.83% |
| 长春高新 | 000661 | 3000.0 | 1644000.0 | 7.95% |
| 世纪华通 | 002602 | 80000.0 | 988000.0 | 4.78% |
| 海天味业 | 603288 | 7000.0 | 876190.0 | 4.24% |
| 华兰生物 | 002007 | 28000.0 | 1341760.0 | 6.49% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 16000.0 | 1472480.0 | 7.12% |
| 五粮液 | 000858 | 10000.0 | 1152000.0 | 5.57% |
| 完美世界 | 002624 | 20000.0 | 951000.0 | 4.6% |
| 华兰生物 | 002007 | 66000.0 | 2319900.0 | 5.29% |
| 中国中免 | 601888 | 25700.0 | 2286015.0 | 5.21% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 26000.0 | 2275520.0 | 5.19% |
| 五粮液 | 000858 | 25000.0 | 3325250.0 | 7.58% |
| 上海机场 | 600009 | 30000.0 | 2362500.0 | 5.38% |
| 华帝股份 | 002035 | 170000.0 | 2281400.0 | 5.2% |
| 海天味业 | 603288 | 21000.0 | 2257710.0 | 5.15% |
| 长春高新 | 000661 | 7000.0 | 3129000.0 | 7.13% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 65000.0 | 2571400.0 | 5.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 2366000.0 | 5.39% |
| 华兰生物 | 002007 | 220000.0 | 7546000.0 | 5.19% |
| 长春高新 | 000661 | 22000.0 | 8675920.0 | 5.97% |
| 伊利股份 | 600887 | 280000.0 | 7985600.0 | 5.49% |
| 中国中免 | 601888 | 120000.0 | 11167200.0 | 7.68% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 300000.0 | 6699000.0 | 4.61% |
| 晨光股份 | 603899 | 180063.0 | 8023607.28 | 5.52% |
| 五粮液 | 000858 | 71989.0 | 9344172.2 | 6.43% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 220050.0 | 7805173.5 | 5.37% |
| 老凤祥 | 600612 | 120000.0 | 5881200.0 | 4.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11000.0 | 12650000.0 | 8.7% |
