名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.6695 | 2.75% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.0355 | 2.56% |
东方睿鑫热点挖掘C | 0.9435 | 2.55% |
东方量化成长灵活配置… | 1.3906 | 2.32% |
东方量化成长灵活配置… | 1.0323 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5774 | 2.32% |
东方金账簿货币A | 0.5774 | 2.32% |
东方金元宝货币A | 0.9607 | 2.31% |
东方金证通货币B | 0.5097 | 2.20% |
东方金元宝货币C | 0.8946 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 57.31 | 44.84 | 78.24% | 7.47 | 13.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 107.90 | 89.01 | 82.49% | 14.83 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 50.45 | 41.50 | 82.25% | 6.92 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 63.79 | 31.37 | 49.18% | 5.23 | 8.20% | 22.97 | 36.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 21.86 | 9.32 | 42.63% | 1.55 | 7.11% | 8.84 | 40.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 68.72 | 27.63 | 40.20% | 4.60 | 6.70% | 25.76 | 37.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 45.24 | 17.28 | 38.21% | 2.88 | 6.37% | 16.88 | 37.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 251.27 | 145.47 | 57.89% | 24.25 | 9.65% | 70.05 | 27.88% | -- | -- |